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Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Salud | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 614 k | 0.04% |
10,022
-38
| -0.4% | -USD 2.32 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
277
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 610 k | 0.04% |
2,819
-569
| -17% | -USD 127 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
278
Sandisk
SNDK
USD 182 mil M
| USD 609 k | 0.04% |
+268
| Nuevas | +USD 383 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
279
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 608 k | 0.04% |
7,605
-377
| -5% | -USD 30.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
280
Carrier Global
CARR
USD 46.6 mil M
| USD 606 k | 0.04% |
8,256
-4,581
| -36% | -USD 299 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
281
Robinhood
HOOD
USD 86.8 mil M
| USD 600 k | 0.04% |
5,979
-44
| -0.7% | -USD 3.68 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
282
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
USD 242 M
| USD 596 k | 0.04% |
+23,208
| Nuevas | +USD 596 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
283
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 589 k | 0.04% |
3,463
-307
| -8% | -USD 53.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
284
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 57.4 mil M
| USD 583 k | 0.04% |
422
-115
| -21% | -USD 173 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
285
CSX Corp
CSX
USD 95.7 mil M
| USD 578 k | 0.04% |
12,169
+639
| +6% | +USD 28.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
286
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.7 mil M
| USD 578 k | 0.04% |
7,622
-330
| -4% | -USD 24.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
287
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1198 M
| USD 576 k | 0.04% |
25,704
-1,666
| -6% | -USD 37.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
288
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.9 mil M
| USD 568 k | 0.04% |
5,302
-4,649
| -47% | -USD 530 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
289
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
USD 236 M
| USD 566 k | 0.04% |
11,953
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
290
Delta Air Lines
DAL
USD 52.1 mil M
| USD 560 k | 0.04% |
5,977
+384
| +7% | +USD 29 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
291
Aon
AON
USD 65.1 mil M
| USD 556 k | 0.04% |
1,677
-696
| -29% | -USD 225 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
292
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6016 M
| USD 555 k | 0.04% |
8,601
+3
| +0% | +USD 172 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
293
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 550 k | 0.04% |
22,415
+285
| +1% | +USD 7.36 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
294
Hartford Financial Services
HIG
USD 37.8 mil M
| USD 545 k | 0.04% |
4,114
+1,595
| +63% | +USD 213 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
295
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 545 k | 0.04% |
9,461
+133
| +1% | +USD 7.64 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
296
United Parcel Service
UPS
USD 86.4 mil M
| USD 538 k | 0.04% |
5,002
+88
| +2% | +USD 9.15 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
297
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 531 k | 0.04% |
2,339
-175
| -7% | -USD 37 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
298
Hubbell
HUBB
USD 23.6 mil M
| USD 530 k | 0.04% |
1,012
-17
| -2% | -USD 8.59 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
299
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1068 M
| USD 529 k | 0.04% |
11,402
-231
| -2% | -USD 10.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
300
WEC Energy
WEC
USD 36.5 mil M
| USD 528 k | 0.04% |
4,521
-196
| -4% | -USD 22.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.