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Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Salud | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 850 k | 0.06% |
7,706
+1,273
| +20% | +USD 140 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
227
Vertiv
VRT
USD 75.3 mil M
| USD 845 k | 0.06% |
2,523
-868
| -26% | -USD 275 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
228
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 838 k | 0.06% |
8,200
-10,903
| -57% | -USD 1.12 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
229
Parker-Hannifin
PH
USD 113 mil M
| USD 835 k | 0.06% |
854
+55
| +7% | +USD 50.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
230
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
USD 304 M
| USD 831 k | 0.06% |
71,289
+12,318
| +21% | +USD 143 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
231
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3744 M
| USD 827 k | 0.06% |
+28,140
| Nuevas | +USD 777 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
232
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 810 k | 0.05% |
7,096
-819
| -10% | -USD 93.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
233
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 807 k | 0.05% |
10,316
-54
| -0.5% | -USD 4.36 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
234
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2469 M
| USD 807 k | 0.05% |
18,028
+7,873
| +78% | +USD 354 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
235
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.9 mil M
| USD 799 k | 0.05% |
11,749
-617
| -5% | -USD 40.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
236
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 792 k | 0.05% |
11,001
-2,328
| -17% | -USD 162 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
237
US Bancorp
USB
USD 93.5 mil M
| USD 787 k | 0.05% |
13,033
+662
| +5% | +USD 37.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
238
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.5 mil M
| USD 782 k | 0.05% |
10,237
+214
| +2% | +USD 16.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
239
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1740 M
| USD 780 k | 0.05% |
12,209
+4
| +0% | +USD 227 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
240
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 772 k | 0.05% |
5,616
-1,516
| -21% | -USD 200 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
241
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 751 k | 0.05% |
25,944
-277
| -1% | -USD 7.76 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
242
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 741 k | 0.05% |
8,967
-34
| -0.4% | -USD 2.73 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
243
Carvana
CVNA
USD 64.6 mil M
| USD 736 k | 0.05% |
11,176
+701
| +7% | +USD 49.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
244
Constellation Energy
CEG
USD 90.4 mil M
| USD 733 k | 0.05% |
2,950
-604
| -17% | -USD 170 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
245
Capital One
COF
USD 125 mil M
| USD 726 k | 0.05% |
3,617
-188
| -5% | -USD 36 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
246
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 723 k | 0.05% |
3,185
-57
| -2% | -USD 12.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
247
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7763 M
| USD 719 k | 0.05% |
18,932
-16,920
| -47% | -USD 625 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
248
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 715 k | 0.05% |
8,149
-1
| -0% | -USD 90 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
249
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 898 M
| USD 711 k | 0.05% |
+16,258
| Nuevas | +USD 735 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
250
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5871 M
| USD 711 k | 0.05% |
39,761
+859
| +2% | +USD 15.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.