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Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15.2億
週轉率
17.86%
1年估算報酬率
15.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.4%
1年估算報酬率
+15.68%
3年估算報酬率
+68.8%
5年估算報酬率
+76.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.2億
AUM 成長
+US$1754萬
(+1.2%)
資金流向
+US$908萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.18%
持股
644
新
56
增持
217
減碼
285
已平倉
59
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$591萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$345萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$305萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$273萬 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$245萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$258萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$218萬 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$215萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$209萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.75% |
| 2 | 資訊科技 | 11.37% |
| 3 | 工業 | 4.15% |
| 4 | 醫療保健 | 3.53% |
| 5 | 金融 | 2.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
KLA
KLAC
US$1993億
| US$80.8萬 | 0.05% |
4,145
+260
| +7% | +US$5.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
227
American Water Works
AWK
US$299億
| US$80.6萬 | 0.05% |
6,226
-3,885
| -38% | -US$52.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
228
Casey's General Stores
CASY
US$258億
| US$79.5萬 | 0.05% |
1,307
-574
| -31% | -US$44.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
229
Williams-Sonoma
WSM
US$308億
| US$78.9萬 | 0.05% |
3,462
-449
| -11% | -US$10.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
230
Booking.com
BKNG
US$1184億
| US$78.9萬 | 0.05% |
4,841
-42
| -0.9% | -US$7,893 |
2025 Q1
6個季度
|
|
231
Altria Group
MO
US$1270億
| US$78.6萬 | 0.05% |
11,669
+668
| +6% | +US$4.64萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
232
Motorola Solutions
MSI
US$872億
| US$78.3萬 | 0.05% |
1,756
-916
| -34% | -US$41.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
233
Mondelez International
MDLZ
US$842億
| US$78.2萬 | 0.05% |
13,521
-6,864
| -34% | -US$42.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
234
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.94億
| US$77.1萬 | 0.05% |
16,921
+663
| +4% | +US$2.99萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
235
Republic Services
RSG
US$754億
| US$76.2萬 | 0.05% |
3,632
-2,415
| -40% | -US$52.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
236
Cummins
CMI
US$623億
| US$76萬 | 0.05% |
1,471
-594
| -29% | -US$35.8萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
237
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$440億
| US$75.7萬 | 0.05% |
25,819
-125
| -0.5% | -US$3,668 |
2024 Q2
9個季度
|
|
238
ConocoPhillips
COP
US$1603億
| US$75.4萬 | 0.05% |
6,026
-319
| -5% | -US$3.95萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
239
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
US$3.16億
| US$75.1萬 | 0.05% |
72,606
+1,317
| +2% | +US$1.46萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
240
Constellation Energy
CEG
US$949億
| US$74.3萬 | 0.05% |
2,924
-26
| -0.9% | -US$6,950 |
2025 Q2
5個季度
|
|
241
Lockheed Martin
LMT
US$1393億
| US$74萬 | 0.05% |
1,453
-444
| -23% | -US$24.4萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
242
Kinsale Capital Group
KNSL
US$89.5億
| US$72.9萬 | 0.05% |
2,259
+241
| +12% | +US$8.66萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
243
NextEra Energy
NEE
US$1809億
| US$72.7萬 | 0.05% |
9,595
+1,446
| +18% | +US$12.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
244
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11億
| US$71.6萬 | 0.05% |
7,955
+20
| +0.3% | +US$1,792 |
2025 Q1
6個季度
|
|
245
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$1.38億
| US$71.4萬 | 0.05% |
19,204
-508
| -3% | -US$1.85萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
246
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$16.9億
| US$71.3萬 | 0.05% |
12,217
+8
| +0.1% | +US$464 |
2023 Q3
12個季度
|
|
247
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32.7億
| US$71.2萬 | 0.05% |
20,381
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
248
Norfolk Southern
NSC
US$737億
| US$70.9萬 | 0.05% |
2,293
-4,460
| -66% | -US$148萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
249
Eaton
ETN
US$1376億
| US$70.6萬 | 0.05% |
1,642
+171
| +12% | +US$7.14萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
250
Marathon Petroleum
MPC
US$1061億
| US$69.1萬 | 0.05% |
1,748
+413
| +31% | +US$14.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
Advisor OS的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisor OS持有644個部位，價值US$15.2億，較前一季的US$15億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Advisor OS的2026年第3季申報資料顯示有新增56項、增加217檔、減碼285檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共54,173股，價值US$273萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第3季最大筆買進的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共買進54,173股，價值US$273萬。
- Advisor OS在2026年第3季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$591萬。
- Advisor OS在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$258萬。
- Advisor OS於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P Biotech ETF，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2026年第3季，Advisor OS的投資組合規模為US$15.2億，前十大持股占38%。
- Advisor OS在2026年第3季新增了56個部位，並平倉59個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$15.2億。
根據Advisor OS的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。