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Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15.2億
週轉率
17.86%
1年估算報酬率
15.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.4%
1年估算報酬率
+15.68%
3年估算報酬率
+68.8%
5年估算報酬率
+76.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.2億
AUM 成長
+US$1754萬
(+1.2%)
資金流向
+US$908萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.18%
持股
644
新
56
增持
217
減碼
285
已平倉
59
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$591萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$345萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$305萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$273萬 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$245萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$258萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$218萬 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$215萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$209萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.75% |
| 2 | 資訊科技 | 11.37% |
| 3 | 工業 | 4.15% |
| 4 | 醫療保健 | 3.53% |
| 5 | 金融 | 2.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Teradyne
TER
US$415億
| US$68.6萬 | 0.05% |
1,712
-833
| -33% | -US$30.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
252
Archer Daniels Midland
ADM
US$338億
| US$68萬 | 0.04% |
8,572
-1,665
| -16% | -US$13.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
253
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.4億
| US$68萬 | 0.04% |
39,880
+119
| +0.3% | +US$2,105 |
2024 Q1
10個季度
|
|
254
Medtronic
MDT
US$1300億
| US$66.9萬 | 0.04% |
7,756
-2,560
| -25% | -US$22.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
255
Palmer Square Capital BDC
PSBD
US$3億
| US$66.7萬 | 0.04% |
67,395
+3,634
| +6% | +US$3.69萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
256
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$44.4億
| US$65.9萬 | 0.04% |
11,913
+2,664
| +29% | +US$14.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
257
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$116億
| US$65.6萬 | 0.04% |
14,611
+26
| +0.2% | +US$1,188 |
2025 Q1
6個季度
|
|
258
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$12.2億
| US$65.6萬 | 0.04% |
25,405
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
259
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
US$2.75億
| US$65.5萬 | 0.04% |
114,299
+97,316
| +573% | +US$58.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
260
Cintas
CTAS
US$902億
| US$65.4萬 | 0.04% |
3,353
-110
| -3% | -US$2.19萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
261
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$7.96億
| US$64萬 | 0.04% |
20,524
+2,178
| +12% | +US$6.45萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
262
Carlisle Companies
CSL
US$154億
| US$62.8萬 | 0.04% |
1,949
+198
| +11% | +US$6.88萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
263
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456億
| US$62.7萬 | 0.04% |
8,111
+10
| +0.1% | +US$783 |
2020 Q4
23個季度
|
|
264
Blackrock
BLK
US$1894億
| US$62.4萬 | 0.04% |
590
-64
| -10% | -US$6.99萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
265
InvenTrust Properties
IVT
US$24.8億
| US$62.4萬 | 0.04% |
20,688
-5,536
| -21% | -US$18.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
266
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110億
| US$61.9萬 | 0.04% |
20,914
-858
| -4% | -US$2.56萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
267
Corning
GLW
US$1038億
| US$61.6萬 | 0.04% |
4,006
+572
| +17% | +US$9.09萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
268
Clean Harbors
CLH
US$153億
| US$61.5萬 | 0.04% |
1,981
+261
| +15% | +US$8.14萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
269
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1億
| US$60.9萬 | 0.04% |
13,045
+220
| +2% | +US$1.05萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
270
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$158億
| US$60.6萬 | 0.04% |
11,524
+3,097
| +37% | +US$16.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
271
Expedia Group
EXPE
US$308億
| US$60.3萬 | 0.04% |
2,290
-332
| -13% | -US$9.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
272
Exelixis
EXEL
US$173億
| US$60.3萬 | 0.04% |
10,323
+2,554
| +33% | +US$14.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
273
Goldman Sachs
GS
US$2673億
| US$60.2萬 | 0.04% |
668
-2
| -0.3% | -US$2,046 |
2024 Q4
7個季度
|
|
274
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$2.65億
| US$60萬 | 0.04% |
23,625
+417
| +2% | +US$1.07萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
275
Rollins
ROL
US$185億
| US$59.7萬 | 0.04% |
+19,814
| 新 | +US$74.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Advisor OS的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisor OS持有644個部位，價值US$15.2億，較前一季的US$15億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Advisor OS的2026年第3季申報資料顯示有新增56項、增加217檔、減碼285檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共54,173股，價值US$273萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第3季最大筆買進的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共買進54,173股，價值US$273萬。
- Advisor OS在2026年第3季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$591萬。
- Advisor OS在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$258萬。
- Advisor OS於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P Biotech ETF，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2026年第3季，Advisor OS的投資組合規模為US$15.2億，前十大持股占38%。
- Advisor OS在2026年第3季新增了56個部位，並平倉59個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$15.2億。
根據Advisor OS的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。