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Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Salud | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
USD 140 M
| USD 710 k | 0.05% |
19,712
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
252
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.8 mil M
| USD 707 k | 0.05% |
2,411
-1
| -0% | -USD 291 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
253
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 700 k | 0.05% |
1,396
-165
| -11% | -USD 79.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
254
Comfort Systems
FIX
USD 41 mil M
| USD 700 k | 0.05% |
353
-74
| -17% | -USD 134 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
255
TCW Transform 500 ETF
VOTE
USD 1118 M
| USD 700 k | 0.05% |
7,935
-216
| -3% | -USD 18.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
256
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 698 k | 0.05% |
20,381
+1,500
| +8% | +USD 51 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
257
Sempra
SRE
USD 55.2 mil M
| USD 689 k | 0.05% |
7,435
-437
| -6% | -USD 40.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
258
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 677 k | 0.05% |
670
-16
| -2% | -USD 15.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
259
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.1 mil M
| USD 672 k | 0.04% |
14,585
+2,088
| +17% | +USD 96.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
260
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 671 k | 0.04% |
+2,622
| Nuevas | +USD 623 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
261
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 666 k | 0.04% |
4,490
-8,685
| -66% | -USD 1.19 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
262
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8105 M
| USD 666 k | 0.04% |
2,018
+352
| +21% | +USD 113 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
263
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 664 k | 0.04% |
1,280
-54
| -4% | -USD 27.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
264
Palmer Square Capital BDC
PSBD
USD 298 M
| USD 664 k | 0.04% |
63,761
+391
| +0.6% | +USD 4.18 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
265
ConocoPhillips
COP
USD 179 mil M
| USD 660 k | 0.04% |
6,345
+134
| +2% | +USD 15.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
266
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 653 k | 0.04% |
21,772
-676
| -3% | -USD 20.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
267
Novartis
NVS
USD 296 mil M
| USD 643 k | 0.04% |
4,102
-208
| -5% | -USD 31.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
268
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 640 k | 0.04% |
8,101
+4,433
| +121% | +USD 350 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
269
Carlisle Companies
CSL
USD 13.8 mil M
| USD 635 k | 0.04% |
1,751
+377
| +27% | +USD 132 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
270
Travelers Companies
TRV
USD 84.4 mil M
| USD 631 k | 0.04% |
1,910
+461
| +32% | +USD 140 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
271
Blackrock
BLK
USD 175 mil M
| USD 629 k | 0.04% |
654
-10
| -2% | -USD 10.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
272
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 627 k | 0.04% |
1,471
-20
| -1% | -USD 8.06 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
273
Corebridge Financial
CRBG
USD 15.5 mil M
| USD 621 k | 0.04% |
21,683
+2,457
| +13% | +USD 66.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
274
United Airlines
UAL
USD 32 mil M
| USD 621 k | 0.04% |
4,565
+520
| +13% | +USD 53.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
275
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3513 M
| USD 615 k | 0.04% |
12,825
+3,422
| +36% | +USD 164 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.