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Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 헬스케어 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$1.42억
| US$71만 | 0.05% |
19,712
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
252
Air Products & Chemicals
APD
US$671억
| US$70.7만 | 0.05% |
2,411
-1
| -0% | -US$291 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
253
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2571억
| US$70만 | 0.05% |
1,396
-165
| -11% | -US$7.92만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
254
Comfort Systems
FIX
US$502억
| US$70만 | 0.05% |
353
-74
| -17% | -US$13.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
255
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.3억
| US$70만 | 0.05% |
7,935
-216
| -3% | -US$1.84만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
256
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.2억
| US$69.8만 | 0.05% |
20,381
+1,500
| +8% | +US$5.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
257
Sempra
SRE
US$545억
| US$68.9만 | 0.05% |
7,435
-437
| -6% | -US$4.06만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
258
Goldman Sachs
GS
US$2600억
| US$67.7만 | 0.05% |
670
-16
| -2% | -US$1.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
259
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$67.2만 | 0.04% |
14,585
+2,088
| +17% | +US$9.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
260
Expedia Group
EXPE
US$349억
| US$67.1만 | 0.04% |
+2,622
| 신규 | +US$62.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
261
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1035억
| US$66.6만 | 0.04% |
4,490
-8,685
| -66% | -US$119만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
262
Kinsale Capital Group
KNSL
US$84.6억
| US$66.6만 | 0.04% |
2,018
+352
| +21% | +US$11.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
263
Linde
LIN
US$2301억
| US$66.4만 | 0.04% |
1,280
-54
| -4% | -US$2.74만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
264
Palmer Square Capital BDC
PSBD
US$2.94억
| US$66.4만 | 0.04% |
63,761
+391
| +0.6% | +US$4.18천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
265
ConocoPhillips
COP
US$1757억
| US$66만 | 0.04% |
6,345
+134
| +2% | +US$1.59만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
266
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$65.3만 | 0.04% |
21,772
-676
| -3% | -US$2.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
267
Novartis
NVS
US$2924억
| US$64.3만 | 0.04% |
4,102
-208
| -5% | -US$3.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
268
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$64만 | 0.04% |
8,101
+4,433
| +121% | +US$35만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
269
Carlisle Companies
CSL
US$136억
| US$63.5만 | 0.04% |
1,751
+377
| +27% | +US$13.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
270
Travelers Companies
TRV
US$829억
| US$63.1만 | 0.04% |
1,910
+461
| +32% | +US$14만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
271
Blackrock
BLK
US$1758억
| US$62.9만 | 0.04% |
654
-10
| -2% | -US$1.03만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
272
Eaton
ETN
US$1523억
| US$62.7만 | 0.04% |
1,471
-20
| -1% | -US$8.06천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
273
Corebridge Financial
CRBG
US$158억
| US$62.1만 | 0.04% |
21,683
+2,457
| +13% | +US$6.64만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
274
United Airlines
UAL
US$330억
| US$62.1만 | 0.04% |
4,565
+520
| +13% | +US$5.39만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
275
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$61.5만 | 0.04% |
12,825
+3,422
| +36% | +US$16.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
NEWAS
SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS 측은 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1715만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- Advisor OS 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37% 비중을 차지해요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.