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AO
Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 건강관리 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$96.7만 | 0.06% |
1,897
+297
| +19% | +US$16.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
202
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.2억
| US$96.4만 | 0.06% |
21,983
+605
| +3% | +US$2.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
203
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.11억
| US$95.1만 | 0.06% |
20,836
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
204
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$94.6만 | 0.06% |
22,303
-1,559
| -7% | -US$6.61만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
205
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$93.9만 | 0.06% |
39,006
-2,057
| -5% | -US$5.38만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
206
InvenTrust Properties
IVT
US$23.4억
| US$92.8만 | 0.06% |
26,224
+4
| +0% | +US$131 |
2026 Q1
1분기
|
|
207
Allstate
ALL
US$627억
| US$91.4만 | 0.06% |
3,843
+2
| +0.1% | +US$435 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
208
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$91.2만 | 0.06% |
3,911
+663
| +20% | +US$13.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
209
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$91.1만 | 0.06% |
20,485
-9,274
| -31% | -US$39.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
210
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$90.3만 | 0.06% |
5,343
+476
| +10% | +US$8.19만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
211
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$90.2만 | 0.06% |
4,314
-1,506
| -26% | -US$29.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
212
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1149억
| US$90.1만 | 0.06% |
28,411
-1,765
| -6% | -US$5.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
213
Cencora
COR
US$651억
| US$89.8만 | 0.06% |
3,174
+151
| +5% | +US$4.35만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
214
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$89.8만 | 0.06% |
46,950
-3,579
| -7% | -US$6.93만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
215
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$89만 | 0.06% |
1,394
-13
| -0.9% | -US$6.32천 |
2026 Q1
1분기
|
|
216
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$88.8만 | 0.06% |
9,191
-37,826
| -80% | -US$363만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
217
Rentokil
RTO
US$106억
| US$88.7만 | 0.06% |
31,014
-5,816
| -16% | -US$18.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
218
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$88.7만 | 0.06% |
9,939
-5
| -0.1% | -US$448 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
219
Corning
GLW
US$1137억
| US$87.7만 | 0.06% |
3,434
-143
| -4% | -US$2.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
220
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$87.6만 | 0.06% |
3,219
-86
| -3% | -US$2.26만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
221
Citigroup
C
US$2084억
| US$87.5만 | 0.06% |
6,255
+180
| +3% | +US$2.34만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
222
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$87.5만 | 0.06% |
7,499
-341
| -4% | -US$4.65만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
223
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$87만 | 0.06% |
4,883
+1,033
| +27% | +US$17.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
224
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$86.3만 | 0.06% |
4,805
+900
| +23% | +US$15.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
225
Seagate
STX
US$1453억
| US$85.4만 | 0.06% |
885
-135
| -13% | -US$10.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
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SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS는 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1715만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor OS로, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS는 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37%를 차지해요.
- Advisor OS는 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.