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AO
Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 건강관리 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$119만 | 0.08% |
37,115
+1,124
| +3% | +US$3.62만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
177
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$118만 | 0.08% |
20,385
+820
| +4% | +US$4.94만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
178
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$118만 | 0.08% |
7,761
+5
| +0.1% | +US$791 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
179
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$117만 | 0.08% |
9,281
+1,325
| +17% | +US$17.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
180
KLA
KLAC
US$2163억
| US$117만 | 0.08% |
3,885
-15
| -0.4% | -US$2.98천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
181
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$117만 | 0.08% |
15,314
-1,126
| -7% | -US$8.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
182
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$116만 | 0.08% |
16,219
-1,405
| -8% | -US$12.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
183
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$116만 | 0.08% |
6,252
-843
| -12% | -US$15.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
184
American Express
AXP
US$2118억
| US$115만 | 0.08% |
3,399
+11
| +0.3% | +US$3.52천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
185
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$114만 | 0.08% |
5,988
-1,616
| -21% | -US$23만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
186
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$114만 | 0.08% |
14,307
-6,623
| -32% | -US$59.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
187
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$112만 | 0.08% |
6,846
+368
| +6% | +US$5.84만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
188
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$111만 | 0.07% |
2,672
+11
| +0.4% | +US$4.6천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
189
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
US$4627만
| US$111만 | 0.07% |
41,476
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
190
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$110만 | 0.07% |
29,905
+32
| +0.1% | +US$1.21천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
191
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November
CPSN
US$3395만
| US$109만 | 0.07% |
39,263
-98
| -0.2% | -US$2.69천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
192
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$107만 | 0.07% |
6,275
+774
| +14% | +US$12.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
193
Abbott
ABT
US$1815억
| US$105만 | 0.07% |
11,559
+800
| +7% | +US$7.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
194
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$100만 | 0.07% |
2,773
-367
| -12% | -US$12.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
195
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2억
| US$100만 | 0.07% |
24,085
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
196
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$100만 | 0.07% |
12,731
+3,707
| +41% | +US$27.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
197
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$98.7만 | 0.07% |
1,557
-787
| -34% | -US$45.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
198
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
US$7.84억
| US$98.7만 | 0.07% |
+39,091
| 신규 | +US$99.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
199
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$97.3만 | 0.06% |
10,108
-177
| -2% | -US$1.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
200
Verizon
VZ
US$1861억
| US$97만 | 0.06% |
22,910
-1,678
| -7% | -US$7.87만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
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SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS는 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1715만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor OS로, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS는 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37%를 차지해요.
- Advisor OS는 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.