Wir sind mit live! Mehr erfahren
AO

Advisor OS Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,02 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,94 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4,69 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,15 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+17,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,66 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 4,58 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Finanzwesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KMI-Symbol
176
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,08 %
37.115
+1.124
+3 % +36.227 $
2020 Q4
22 Quartale
MDLZ-Symbol
177
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,08 %
20.385
+820
+4 % +49.405 $
2023 Q2
12 Quartale
TJX-Symbol
178
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,08 %
7.761
+5
+0,1 % +791 $
2023 Q4
10 Quartale
GILD-Symbol
179
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,08 %
9.281
+1.325
+17 % +174.579 $
2021 Q4
18 Quartale
KLAC-Symbol
180
KLA
KLAC
216 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,08 %
3.885
-15
-0,4 % -2.978 $
2024 Q1
9 Quartale
LNT-Symbol
181
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,08 %
15.314
-1.126
-7 % -82.039 $
2023 Q4
10 Quartale
NFLX-Symbol
182
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,08 %
16.219
-1.405
-8 % -123.735 $
2023 Q1
13 Quartale
QCOM-Symbol
183
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,08 %
6.252
-843
-12 % -157.641 $
2023 Q3
11 Quartale
AXP-Symbol
184
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,08 %
3.399
+11
+0,3 % +3.522 $
2022 Q4
14 Quartale
CRWD-Symbol
185
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,08 %
5.988
-1.616
-21 % -229.589 $
2023 Q4
10 Quartale
GLDM-Symbol
186
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,08 %
14.307
-6.623
-32 % -591.366 $
2026 Q1
1 Quartal
ITOT-Symbol
187
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,08 %
6.846
+368
+6 % +58.409 $
2023 Q1
13 Quartale
MSI-Symbol
188
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,07 %
2.672
+11
+0,4 % +4.604 $
2025 Q3
3 Quartale
CPSD-Symbol
189
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
46,3 Mio. $
1,11 Mio. $ 0,07 %
41.476
– –
2025 Q1
5 Quartale
EPD-Symbol
190
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,07 %
29.905
+32
+0,1 % +1.207 $
2020 Q4
22 Quartale
CPSN-Symbol
191
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November
CPSN
33,9 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,07 %
39.263
-98
-0,2 % -2.688 $
2024 Q4
6 Quartale
ANET-Symbol
192
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,07 %
6.275
+774
+14 % +121.578 $
2024 Q1
9 Quartale
ABT-Symbol
193
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,07 %
11.559
+800
+7 % +73.019 $
2020 Q3
23 Quartale
AMGN-Symbol
194
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
1 Mio. $ 0,07 %
2.773
-367
-12 % -125.629 $
2023 Q2
12 Quartale
PECO-Symbol
195
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
1 Mio. $ 0,07 %
24.085
– –
2026 Q1
1 Quartal
SGI-Symbol
196
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
998.147 $ 0,07 %
12.731
+3.707
+41 % +271.711 $
2025 Q3
3 Quartale
DE-Symbol
197
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
987.444 $ 0,07 %
1.557
-787
-34 % -455.848 $
2023 Q4
10 Quartale
TUSI-Symbol
198
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
784 Mio. $
987.438 $ 0,07 %
+39.091
Neu +990.769 $
2026 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
199
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
972.910 $ 0,06 %
10.108
-177
-2 % -18.045 $
2023 Q1
13 Quartale
VZ-Symbol
200
Verizon
VZ
186 Mrd. $
970.040 $ 0,06 %
22.910
-1.678
-7 % -78.719 $
2020 Q2
24 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

Mill Capital Management
Mill Capital Management Concord, North Carolina 1,5 Mrd. $ AUM 43,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS Investment Advisory Services
CFS Investment Advisory Services Totowa, New Jersey 1,5 Mrd. $ AUM 20,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nexpoint Asset Management
Nexpoint Asset Management Dallas, Texas 1,5 Mrd. $ AUM 83,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ethos Financial Group
Ethos Financial Group King Of Prussia, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM 22,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Johns Hopkins University
Johns Hopkins University Baltimore, Maryland 1,5 Mrd. $ AUM 13,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerald Investment Advisers
Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .