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AO

Advisor OS Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,02 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,94 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4,69 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,15 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+17,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,66 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 4,58 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Finanzwesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PM-Symbol
151
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,1 %
8.055
-221
-3 % -38.328 $
2023 Q2
12 Quartale
GLD-Symbol
152
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,1 %
3.954
-316
-7 % -130.910 $
2025 Q1
5 Quartale
WM-Symbol
153
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,1 %
6.480
-273
-4 % -60.718 $
2023 Q4
10 Quartale
WCMI-Symbol
154
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,03 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,1 %
73.691
+27.202
+59 % +509.629 $
2024 Q4
6 Quartale
CAH-Symbol
155
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,09 %
5.944
-671
-10 % -139.440 $
2023 Q4
10 Quartale
SPIB-Symbol
156
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,09 %
42.002
-2.684
-6 % -89.827 $
2025 Q1
5 Quartale
MDYG-Symbol
157
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,09 %
12.534
+498
+4 % +52.778 $
2025 Q1
5 Quartale
ACWX-Symbol
158
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,09 %
18.157
+6.977
+62 % +519.136 $
2026 Q1
1 Quartal
MRVL-Symbol
159
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,09 %
4.576
-64
-1 % -12.833 $
2020 Q2
24 Quartale
VT-Symbol
160
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,09 %
8.650
+689
+9 % +105.122 $
2026 Q1
1 Quartal
GOVT-Symbol
161
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,09 %
59.315
-19.710
-25 % -448.870 $
2024 Q4
6 Quartale
PEP-Symbol
162
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,09 %
9.895
-157
-2 % -23.476 $
2020 Q2
24 Quartale
MORT-Symbol
163
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
310 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,09 %
129.054
-116.438
-47 % -1,19 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KR-Symbol
164
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,09 %
24.064
+3.758
+19 % +245.165 $
2025 Q1
5 Quartale
AWK-Symbol
165
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,09 %
10.111
+7.089
+235 % +910.915 $
2025 Q4
2 Quartale
AEP-Symbol
166
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,09 %
9.428
+1.217
+15 % +160.321 $
2022 Q2
16 Quartale
RSG-Symbol
167
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,09 %
6.047
+140
+2 % +29.265 $
2023 Q4
10 Quartale
AMT-Symbol
168
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,09 %
7.859
+5.240
+200 % +943.244 $
2024 Q3
7 Quartale
SPTL-Symbol
169
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,08 %
47.261
+1.370
+3 % +35.717 $
2025 Q1
5 Quartale
VONG-Symbol
170
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,08 %
+9.659
Neu +1,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TER-Symbol
171
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,08 %
2.545
-108
-4 % -40.739 $
2026 Q1
1 Quartal
SMH-Symbol
172
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,08 %
1.875
-2.715
-59 % -1,48 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
ORCL-Symbol
173
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,08 %
8.323
+1.374
+20 % +249.012 $
2023 Q2
12 Quartale
ADI-Symbol
174
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,08 %
3.036
+651
+27 % +257.669 $
2024 Q2
8 Quartale
IGSB-Symbol
175
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,08 %
22.846
-153
-0,7 % -8.020 $
2021 Q1
21 Quartale
5 6
7
8 9

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NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerald Investment Advisers
Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .