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AO
Advisor OS Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Industriais | 4,58% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
| US$ 1,46 mi | 0,1% |
8.055
-221
| -3% | -US$ 38,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
152
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,46 mi | 0,1% |
3.954
-316
| -7% | -US$ 131 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
153
Waste Management
WM
US$ 90,5 bi
| US$ 1,44 mi | 0,1% |
6.480
-273
| -4% | -US$ 60,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
154
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,03 bi
| US$ 1,44 mi | 0,1% |
73.691
+27.202
| +59% | +US$ 510 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
155
Cardinal Health
CAH
US$ 58,5 bi
| US$ 1,41 mi | 0,09% |
5.944
-671
| -10% | -US$ 139 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
156
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 1,41 mi | 0,09% |
42.002
-2.684
| -6% | -US$ 89,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
157
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,78 bi
| US$ 1,4 mi | 0,09% |
12.534
+498
| +4% | +US$ 52,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
158
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,5 bi
| US$ 1,38 mi | 0,09% |
18.157
+6.977
| +62% | +US$ 519 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
159
Marvell Technology
MRVL
US$ 213 bi
| US$ 1,36 mi | 0,09% |
4.576
-64
| -1% | -US$ 12,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
160
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,4 bi
| US$ 1,36 mi | 0,09% |
8.650
+689
| +9% | +US$ 105 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
161
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 1,35 mi | 0,09% |
59.315
-19.710
| -25% | -US$ 449 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
162
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 1,34 mi | 0,09% |
9.895
-157
| -2% | -US$ 23,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
163
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
US$ 298 mi
| US$ 1,34 mi | 0,09% |
129.054
-116.438
| -47% | -US$ 1,19 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
164
Kroger
KR
US$ 37,2 bi
| US$ 1,34 mi | 0,09% |
24.064
+3.758
| +19% | +US$ 245 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
165
American Water Works
AWK
US$ 26,5 bi
| US$ 1,33 mi | 0,09% |
10.111
+7.089
| +235% | +US$ 911 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
166
American Electric Power
AEP
US$ 67,9 bi
| US$ 1,29 mi | 0,09% |
9.428
+1.217
| +15% | +US$ 160 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
167
Republic Services
RSG
US$ 70,1 bi
| US$ 1,29 mi | 0,09% |
6.047
+140
| +2% | +US$ 29,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
168
American Tower
AMT
US$ 85,3 bi
| US$ 1,29 mi | 0,09% |
7.859
+5.240
| +200% | +US$ 943 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
169
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,4 bi
| US$ 1,24 mi | 0,08% |
47.261
+1.370
| +3% | +US$ 35,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
170
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 46,1 bi
| US$ 1,23 mi | 0,08% |
+9.659
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
171
Teradyne
TER
US$ 52,5 bi
| US$ 1,23 mi | 0,08% |
2.545
-108
| -4% | -US$ 40,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
172
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,5 bi
| US$ 1,23 mi | 0,08% |
1.875
-2.715
| -59% | -US$ 1,48 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
173
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 1,22 mi | 0,08% |
8.323
+1.374
| +20% | +US$ 249 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
174
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 1,21 mi | 0,08% |
3.036
+651
| +27% | +US$ 258 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
175
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 1,2 mi | 0,08% |
22.846
-153
| -0,7% | -US$ 8,02 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NEWAS
SL
Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
- A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.