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AO
Advisor OS Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Bens industriais | 4,58% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,79 bi
| US$ 2,3 mi | 0,15% |
+19.308
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
Amphenol
APH
US$ 198 bi
| US$ 2,28 mi | 0,15% |
25.826
+604
| +2% | +US$ 43,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
103
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,55 bi
| US$ 2,23 mi | 0,15% |
87.184
+32.081
| +58% | +US$ 818 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
104
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$ 1,49 bi
| US$ 2,18 mi | 0,15% |
72.477
-54.913
| -43% | -US$ 1,64 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| US$ 2,18 mi | 0,15% |
13.770
+13
| +0,1% | +US$ 1,76 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
106
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 2,17 mi | 0,14% |
47.417
+593
| +1% | +US$ 27 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
107
GE Aerospace
GE
US$ 315 bi
| US$ 2,17 mi | 0,14% |
5.793
-1.826
| -24% | -US$ 572 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
108
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,09 bi
| US$ 2,15 mi | 0,14% |
42.233
+3.384
| +9% | +US$ 174 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,5 bi
| US$ 2,12 mi | 0,14% |
6.753
+154
| +2% | +US$ 47,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
110
Applied Materials
AMAT
US$ 323 bi
| US$ 2,11 mi | 0,14% |
2.922
+246
| +9% | +US$ 114 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
111
Williams Companies
WMB
US$ 85,9 bi
| US$ 2,1 mi | 0,14% |
28.257
-1.173
| -4% | -US$ 86,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
112
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 2,09 mi | 0,14% |
41.343
-119.892
| -74% | -US$ 6,06 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
113
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
GENM
US$ 32 mi
| US$ 2,09 mi | 0,14% |
202.721
+16.039
| +9% | +US$ 165 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$ 482 mi
| US$ 2,07 mi | 0,14% |
41.362
+17.506
| +73% | +US$ 880 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
115
TSMC
TSM
US$ 2,21 tri
| US$ 2,05 mi | 0,14% |
4.290
-2.114
| -33% | -US$ 858 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
116
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,1 bi
| US$ 2,02 mi | 0,14% |
19.468
+234
| +1% | +US$ 24,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
117
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 2 mi | 0,13% |
4.362
+869
| +25% | +US$ 414 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
118
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,2 bi
| US$ 2 mi | 0,13% |
+50.337
| Nova | +US$ 1,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,28 bi
| US$ 1,99 mi | 0,13% |
41.240
+893
| +2% | +US$ 43 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
120
McKesson
MCK
US$ 119 bi
| US$ 1,97 mi | 0,13% |
2.605
-166
| -6% | -US$ 132 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
Lam Research
LRCX
US$ 334 bi
| US$ 1,96 mi | 0,13% |
4.525
+927
| +26% | +US$ 281 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
122
ASML
ASML
US$ 634 bi
| US$ 1,94 mi | 0,13% |
974
-211
| -18% | -US$ 336 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
123
Quanta Services
PWR
US$ 91,8 bi
| US$ 1,91 mi | 0,13% |
2.653
-432
| -14% | -US$ 295 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
124
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 1,9 mi | 0,13% |
19.895
-92
| -0,5% | -US$ 8,66 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
125
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,77 bi
| US$ 1,89 mi | 0,13% |
19.917
+819
| +4% | +US$ 74,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NEWAS
SL
Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
- A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.