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AO
Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 건강관리 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$46.9억
| US$230만 | 0.15% |
+19,308
| 신규 | +US$209만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
102
Amphenol
APH
US$1957억
| US$228만 | 0.15% |
25,826
+604
| +2% | +US$4.35만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
103
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$223만 | 0.15% |
87,184
+32,081
| +58% | +US$81.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
104
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.6억
| US$218만 | 0.15% |
72,477
-54,913
| -43% | -US$164만 |
2026 Q1
1분기
|
|
105
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$100억
| US$218만 | 0.15% |
13,770
+13
| +0.1% | +US$1.76천 |
2026 Q1
1분기
|
|
106
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$217만 | 0.14% |
47,417
+593
| +1% | +US$2.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
107
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$217만 | 0.14% |
5,793
-1,826
| -24% | -US$57.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
108
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6억
| US$215만 | 0.14% |
42,233
+3,384
| +9% | +US$17.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
109
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$212만 | 0.14% |
6,753
+154
| +2% | +US$4.75만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
110
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$211만 | 0.14% |
2,922
+246
| +9% | +US$11.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
111
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$210만 | 0.14% |
28,257
-1,173
| -4% | -US$8.63만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
112
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$209만 | 0.14% |
41,343
-119,892
| -74% | -US$606만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
113
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
GENM
US$3200만
| US$209만 | 0.14% |
202,721
+16,039
| +9% | +US$16.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
114
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$4.83억
| US$207만 | 0.14% |
41,362
+17,506
| +73% | +US$88만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
115
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$205만 | 0.14% |
4,290
-2,114
| -33% | -US$85.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
116
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$202만 | 0.14% |
19,468
+234
| +1% | +US$2.41만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
117
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$200만 | 0.13% |
4,362
+869
| +25% | +US$41.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
118
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.8억
| US$200만 | 0.13% |
+50,337
| 신규 | +US$195만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
119
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$199만 | 0.13% |
41,240
+893
| +2% | +US$4.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
120
McKesson
MCK
US$1172억
| US$197만 | 0.13% |
2,605
-166
| -6% | -US$13.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
121
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$196만 | 0.13% |
4,525
+927
| +26% | +US$28.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
122
ASML
ASML
US$6327억
| US$194만 | 0.13% |
974
-211
| -18% | -US$33.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
123
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$191만 | 0.13% |
2,653
-432
| -14% | -US$29.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
124
Southern Company
SO
US$1049억
| US$190만 | 0.13% |
19,895
-92
| -0.5% | -US$8.66천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
125
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$189만 | 0.13% |
19,917
+819
| +4% | +US$7.45만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
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SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS는 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1715만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor OS로, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS는 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37%를 차지해요.
- Advisor OS는 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.