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AO
Advisor OS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15億
売買回転率
15.56%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.35%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+61.18%
5年予想リターン
+74.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+8.5%)
資金フロー
-$803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.97%
保有額
630
新規
56
買い増し
213
減少
281
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$702万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$494万 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$469万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$415万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$400万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1715万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$797万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$666万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$606万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$531万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.72% |
| 2 | 情報技術 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.58% |
| 4 | ヘルスケア | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.2億
| $230万 | 0.15% |
+19,308
| 新規 | +$209万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
102
Amphenol
APH
$1928億
| $228万 | 0.15% |
25,826
+604
| +2% | +$4.35万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
103
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$35.5億
| $223万 | 0.15% |
87,184
+32,081
| +58% | +$81.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
104
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
$14.8億
| $218万 | 0.15% |
72,477
-54,913
| -43% | -$164万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
105
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$103億
| $218万 | 0.15% |
13,770
+13
| +0.1% | +$1,757 |
2026 Q1
1四半期
|
|
106
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.4億
| $217万 | 0.14% |
47,417
+593
| +1% | +$2.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
107
GE Aerospace
GE
$3120億
| $217万 | 0.14% |
5,793
-1,826
| -24% | -$57.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
108
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $215万 | 0.14% |
42,233
+3,384
| +9% | +$17.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
109
Norfolk Southern
NSC
$733億
| $212万 | 0.14% |
6,753
+154
| +2% | +$4.75万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
110
Applied Materials
AMAT
$3181億
| $211万 | 0.14% |
2,922
+246
| +9% | +$11.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
111
Williams Companies
WMB
$858億
| $210万 | 0.14% |
28,257
-1,173
| -4% | -$8.63万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
112
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $209万 | 0.14% |
41,343
-119,892
| -74% | -$606万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
113
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
GENM
$3204万
| $209万 | 0.14% |
202,721
+16,039
| +9% | +$16.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
114
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
$4.82億
| $207万 | 0.14% |
41,362
+17,506
| +73% | +$88万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
115
TSMC
TSM
$2.17兆
| $205万 | 0.14% |
4,290
-2,114
| -33% | -$85.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
116
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$765億
| $202万 | 0.14% |
19,468
+234
| +1% | +$2.41万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
117
Spotify
SPOT
$1079億
| $200万 | 0.13% |
4,362
+869
| +25% | +$41.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
118
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
$41.6億
| $200万 | 0.13% |
+50,337
| 新規 | +$195万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
119
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $199万 | 0.13% |
41,240
+893
| +2% | +$4.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
120
McKesson
MCK
$1191億
| $197万 | 0.13% |
2,605
-166
| -6% | -$13.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
121
Lam Research
LRCX
$3276億
| $196万 | 0.13% |
4,525
+927
| +26% | +$28.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
122
ASML
ASML
$6242億
| $194万 | 0.13% |
974
-211
| -18% | -$33.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
123
Quanta Services
PWR
$891億
| $191万 | 0.13% |
2,653
-432
| -14% | -$29.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
124
Southern Company
SO
$1045億
| $190万 | 0.13% |
19,895
-92
| -0.5% | -$8,662 |
2021 Q2
20四半期
|
|
125
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.5億
| $189万 | 0.13% |
19,917
+819
| +4% | +$7.45万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
NEWAS
SL
Advisor OSの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisor OSは630銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$13.8億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Advisor OSの2026年第2四半期の報告書には、新規 56件、213件増加しました、281件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、保有株数は71,384株、評価額は$341万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定額は$1715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は71,384株、評価額は$341万でした。
- Advisor OSは2026年第2四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$702万でした。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定$1715万相当を減らしました。
- Advisor OSは2026年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisor OSの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの37%を占めています。
- Advisor OSは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Advisor OSのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$15億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisor OSの 13F報告書 に基づいています。