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AO
Advisor OS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15億
売買回転率
15.56%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.35%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+61.18%
5年予想リターン
+74.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+8.5%)
資金フロー
-$803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.97%
保有額
630
新規
56
買い増し
213
減少
281
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$702万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$494万 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$469万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$415万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$400万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1715万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$797万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$666万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$606万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$531万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.72% |
| 2 | 情報技術 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.58% |
| 4 | ヘルスケア | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
$3652億
| $340万 | 0.23% |
8,176
-155
| -2% | -$5.75万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
77
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.3億
| $335万 | 0.22% |
45,397
+5,978
| +15% | +$43.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
78
McDonald's
MCD
$1717億
| $324万 | 0.22% |
11,987
+167
| +1% | +$4.79万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
79
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $316万 | 0.21% |
23,102
-5,448
| -19% | -$81.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
80
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$414億
| $315万 | 0.21% |
33,287
+6,005
| +22% | +$56.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
81
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1226億
| $312万 | 0.21% |
16,386
+9,911
| +153% | +$169万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
82
Costco
COST
$4411億
| $302万 | 0.2% |
3,225
-101
| -3% | -$10.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
83
Bank of America
BAC
$3524億
| $286万 | 0.19% |
50,219
-209
| -0.4% | -$1.11万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
84
RTX Corp
RTX
$2589億
| $277万 | 0.18% |
14,599
-1,326
| -8% | -$24.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
85
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $276万 | 0.18% |
76,396
+2,776
| +4% | +$9.17万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
86
IBM
IBM
$2227億
| $267万 | 0.18% |
9,485
-1,079
| -10% | -$27.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
87
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$778億
| $265万 | 0.18% |
8,828
-563
| -6% | -$15.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
88
Texas Instruments
TXN
$2522億
| $265万 | 0.18% |
8,893
+1,164
| +15% | +$32.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
89
Advanced Micro Devices
AMD
$8784億
| $256万 | 0.17% |
4,414
+782
| +22% | +$32.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
90
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
$13.5億
| $254万 | 0.17% |
167,200
+115,128
| +221% | +$165万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
91
Mastercard
MA
$5400億
| $252万 | 0.17% |
4,908
+10
| +0.2% | +$4,986 |
2023 Q2
12四半期
|
|
92
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
$5.17億
| $251万 | 0.17% |
68,755
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
93
Home Depot
HD
$3092億
| $247万 | 0.16% |
6,997
+83
| +1% | +$2.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
94
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
$48.5億
| $246万 | 0.16% |
76,400
-7,931
| -9% | -$25.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
95
Flex
FLEX
$323億
| $239万 | 0.16% |
14,768
-8,204
| -36% | -$99.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
96
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
$4.18億
| $237万 | 0.16% |
+92,574
| 新規 | +$235万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
97
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$301億
| $237万 | 0.16% |
12,776
+1,076
| +9% | +$18.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
98
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$444億
| $236万 | 0.16% |
44,380
-2,098
| -5% | -$12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
99
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $232万 | 0.15% |
52,252
+21
| +0% | +$898 |
2023 Q2
12四半期
|
|
100
ProShares Russell 2000 High Income ETF
ITWO
$1.8億
| $231万 | 0.15% |
49,228
+4,529
| +10% | +$19.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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SL
Advisor OSの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisor OSは630銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$13.8億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Advisor OSの2026年第2四半期の報告書には、新規 56件、213件増加しました、281件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、保有株数は71,384株、評価額は$341万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定額は$1715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は71,384株、評価額は$341万でした。
- Advisor OSは2026年第2四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$702万でした。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定$1715万相当を減らしました。
- Advisor OSは2026年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisor OSの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの37%を占めています。
- Advisor OSは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Advisor OSのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$15億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisor OSの 13F報告書 に基づいています。