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AO
Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Atención médica | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 3.4 M | 0.23% |
8,176
-155
| -2% | -USD 57.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
77
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2629 M
| USD 3.35 M | 0.22% |
45,397
+5,978
| +15% | +USD 439 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
78
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 3.24 M | 0.22% |
11,987
+167
| +1% | +USD 47.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
79
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 3.16 M | 0.21% |
23,102
-5,448
| -19% | -USD 815 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
80
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 3.15 M | 0.21% |
33,287
+6,005
| +22% | +USD 568 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
81
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 3.12 M | 0.21% |
16,386
+9,911
| +153% | +USD 1.69 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
82
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 3.02 M | 0.2% |
3,225
-101
| -3% | -USD 101 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
83
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 2.86 M | 0.19% |
50,219
-209
| -0.4% | -USD 11.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
84
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 2.77 M | 0.18% |
14,599
-1,326
| -8% | -USD 243 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
85
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.76 M | 0.18% |
76,396
+2,776
| +4% | +USD 91.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
86
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 2.67 M | 0.18% |
9,485
-1,079
| -10% | -USD 272 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
87
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 2.65 M | 0.18% |
8,828
-563
| -6% | -USD 158 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
88
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 2.65 M | 0.18% |
8,893
+1,164
| +15% | +USD 323 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
89
Advanced Micro Devices
AMD
USD 878 mil M
| USD 2.56 M | 0.17% |
4,414
+782
| +22% | +USD 321 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
90
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1355 M
| USD 2.54 M | 0.17% |
167,200
+115,128
| +221% | +USD 1.65 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
91
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 2.52 M | 0.17% |
4,908
+10
| +0.2% | +USD 4.99 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
92
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
USD 517 M
| USD 2.51 M | 0.17% |
68,755
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
93
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.47 M | 0.16% |
6,997
+83
| +1% | +USD 27 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
94
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
USD 4850 M
| USD 2.46 M | 0.16% |
76,400
-7,931
| -9% | -USD 256 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
95
Flex
FLEX
USD 32.3 mil M
| USD 2.39 M | 0.16% |
14,768
-8,204
| -36% | -USD 995 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
96
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
USD 418 M
| USD 2.37 M | 0.16% |
+92,574
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 2.37 M | 0.16% |
12,776
+1,076
| +9% | +USD 187 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
98
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 2.36 M | 0.16% |
44,380
-2,098
| -5% | -USD 120 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
99
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 2.32 M | 0.15% |
52,252
+21
| +0% | +USD 898 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
100
ProShares Russell 2000 High Income ETF
ITWO
USD 180 M
| USD 2.31 M | 0.15% |
49,228
+4,529
| +10% | +USD 199 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.