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AO
Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Atención médica | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 12 M | 0.8% |
47,366
-349
| -0.7% | -USD 81.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 11.5 M | 0.77% |
142,783
-2,677
| -2% | -USD 208 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.4 M | 0.76% |
47,831
-4,197
| -8% | -USD 1.05 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
29
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2550 M
| USD 10.5 M | 0.7% |
440,389
+28,954
| +7% | +USD 686 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.2 M | 0.68% |
28,825
+10,207
| +55% | +USD 3.65 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
31
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 8.97 M | 0.6% |
107,061
+42,706
| +66% | +USD 3.49 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
32
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.68 M | 0.58% |
7,235
-35
| -0.5% | -USD 35.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
33
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
USD 1155 M
| USD 8.67 M | 0.58% |
179,938
+9,939
| +6% | +USD 467 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 8.5 M | 0.57% |
147,367
+13,891
| +10% | +USD 742 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
35
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.07 M | 0.54% |
21,361
+4,190
| +24% | +USD 1.68 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
36
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 7.78 M | 0.52% |
31,610
-11,112
| -26% | -USD 2.55 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
37
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6072 M
| USD 7.73 M | 0.52% |
130,370
+5,602
| +4% | +USD 315 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.66 M | 0.51% |
23,396
+94
| +0.4% | +USD 29.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
39
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 7.11 M | 0.47% |
259,472
-5,468
| -2% | -USD 149 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 7.09 M | 0.47% |
23,381
+4,746
| +25% | +USD 1.36 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 6.91 M | 0.46% |
58,086
+28,391
| +96% | +USD 3.25 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
42
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 6.72 M | 0.45% |
147,684
+62,702
| +74% | +USD 2.86 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
43
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1703 M
| USD 6.67 M | 0.45% |
126,017
+9,319
| +8% | +USD 492 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 6.64 M | 0.44% |
80,215
+3,848
| +5% | +USD 307 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.68 M | 0.38% |
10,091
-352
| -3% | -USD 215 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
46
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.65 M | 0.38% |
22,462
-10
| -0% | -USD 2.15 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
47
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 5.65 M | 0.38% |
35,992
-1,032
| -3% | -USD 158 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
48
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.48 M | 0.37% |
7,343
-10,992
| -60% | -USD 7.97 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
49
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 5.47 M | 0.36% |
5,133
+740
| +17% | +USD 650 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
50
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1971 M
| USD 5.46 M | 0.36% |
91,826
+84,326
| +1,124% | +USD 4.69 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.