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Baldwin Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1517 M
Rotación
9.76%
Rendimiento estimado a 1 año
21.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.23%
Rendimiento estimado a 10 años
+429.48%
AUM
USD 1517 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12 M
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 22.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.77%
Posición
246
Nuevas
12
Aumentadas
30
Reducidas
110
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 40.9 M |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 6.72 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 3.75 M |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 2.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 931 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 43.5 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+USD 7.03 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.64% |
| 2 | Varios | 20.64% |
| 3 | Finanzas | 11.24% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.93% |
| 5 | Industriales | 7.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 114 M | 7.54% |
343,694
-8,135
| -2% | -USD 2.61 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 113 M | 7.42% |
492,720
-4,119
| -0.8% | -USD 883 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 98.3 M | 6.48% |
285,615
-2,775
| -1% | -USD 963 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 77.1 M | 5.08% |
309,519
-2,981
| -1% | -USD 757 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 76.2 M | 5.02% |
148,488
-438
| -0.3% | -USD 203 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 76 M | 5.01% |
1,486,872
+16,775
| +1% | +USD 881 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 43.1 M | 2.84% |
221,227
-1,105
| -0.5% | -USD 217 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 39.7 M | 2.62% |
110,477
-442
| -0.4% | -USD 162 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 39.6 M | 2.61% |
+1,577,761
| Nuevas | +USD 40.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 32.7 M | 2.16% |
85,935
+1,283
| +2% | +USD 502 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 28.4 M | 1.87% |
85,930
-110
| -0.1% | -USD 38.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 28 M | 1.84% |
401,093
-11,153
| -3% | -USD 779 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
13
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 26 M | 1.72% |
14,377
-58
| -0.4% | -USD 101 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 24.3 M | 1.6% |
119,266
-793
| -0.7% | -USD 178 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
15
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 24.2 M | 1.6% |
216,044
-1,653
| -0.8% | -USD 216 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
16
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 24.2 M | 1.59% |
60,917
-1,122
| -2% | -USD 423 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
17
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 23.4 M | 1.54% |
23,376
-521
| -2% | -USD 556 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 23.2 M | 1.53% |
296,978
-4,696
| -2% | -USD 376 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
19
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 22.3 M | 1.47% |
34,686
+10,418
| +43% | +USD 6.72 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 22.1 M | 1.46% |
24,263
+11
| +0% | +USD 10.3 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 21.9 M | 1.45% |
80,639
-203
| -0.3% | -USD 59 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 19 M | 1.25% |
250,538
-3,259
| -1% | -USD 276 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 18.6 M | 1.23% |
114,549
-1,040
| -0.9% | -USD 163 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
24
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 16.8 M | 1.11% |
76,411
-5,149
| -6% | -USD 1.22 M |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 16.8 M | 1.11% |
63,359
-1,077
| -2% | -USD 284 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
MIM
Revisión del portafolio de Baldwin Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Baldwin Wealth Partners mantenía 246 posiciones valuadas en USD 1517 M, un 0.78% menos que los USD 1529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Baldwin Wealth Partners muestra 12 nuevos, Aumentaron 30, 110 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US TIPS ETF: 1,577,761 acciones con un valor de USD 39.6 M. La mayor venta fue iShares TIPS Bond ETF, por un valor estimado de USD 43.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Baldwin Wealth Partners en T3 2026 fue Schwab US TIPS ETF: 1,577,761 acciones por un valor de USD 39.6 M.
- Baldwin Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Quanta Services durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.72 M.
- La mayor reducción de Baldwin Wealth Partners durante T3 2026 fue en Danaher, con un recorte estimado de USD 13.2 M.
- Baldwin Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares TIPS Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 43.5 M.
- Las diez principales posiciones de Baldwin Wealth Partners representan 47% de su cartera de USD 1517 M en T3 2026.
- Baldwin Wealth Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Baldwin Wealth Partners cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 1517 M.
Según el Informe 13F de Baldwin Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.