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Baldwin Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1517 M
Rotación
9.76%
Rendimiento estimado a 1 año
21.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.23%
Rendimiento estimado a 10 años
+429.48%
AUM
USD 1517 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12 M
(-0.78%)
Flujo de capital
-USD 22.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.77%
Posición
246
Nuevas
12
Aumentadas
30
Reducidas
110
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 40.9 M |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 6.72 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 3.75 M |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 2.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 931 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 43.5 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+USD 7.03 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.64% |
| 2 | Varios | 20.64% |
| 3 | Finanzas | 11.24% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.93% |
| 5 | Industriales | 7.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72 mil M
| USD 15.5 M | 1.02% |
67,882
-492
| -0.7% | -USD 123 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
27
Garmin
GRMN
USD 56.2 mil M
| USD 15.3 M | 1.01% |
53,376
-663
| -1% | -USD 184 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 15 M | 0.99% |
43,989
-1,438
| -3% | -USD 496 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
29
Marriott International
MAR
USD 107 mil M
| USD 14.7 M | 0.97% |
41,424
-511
| -1% | -USD 182 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
30
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 41.1 mil M
| USD 14.7 M | 0.97% |
259,961
+2,721
| +1% | +USD 158 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
31
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 13.9 M | 0.92% |
68,115
-1,283
| -2% | -USD 253 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
32
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.4 mil M
| USD 12.7 M | 0.84% |
23,231
-370
| -2% | -USD 192 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
33
Ares Capital
ARCC
USD 14 mil M
| USD 11.2 M | 0.74% |
587,917
+148,896
| +34% | +USD 2.88 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
Regency Centers
REG
USD 13.9 mil M
| USD 10.5 M | 0.69% |
145,570
-1,125
| -0.8% | -USD 86.9 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
35
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 10.3 M | 0.68% |
12,056
-75
| -0.6% | -USD 64.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 10.1 M | 0.67% |
194,825
-4,937
| -2% | -USD 269 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
37
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7224 M
| USD 9.8 M | 0.65% |
155,189
-3,588
| -2% | -USD 221 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
Waters Corp
WAT
USD 46.8 mil M
| USD 8.61 M | 0.57% |
19,597
-770
| -4% | -USD 308 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 8.59 M | 0.57% |
17,254
-95
| -0.5% | -USD 47.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 8.33 M | 0.55% |
61,263
-1,964
| -3% | -USD 284 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
41
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 7046 M
| USD 8.13 M | 0.54% |
44,070
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
42
Nuvectis Pharma
NVCT
USD 723 M
| USD 8.07 M | 0.53% |
382,015
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 7.81 M | 0.52% |
10,203
-634
| -6% | -USD 484 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
44
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 7.75 M | 0.51% |
79,277
-2,338
| -3% | -USD 246 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 7.42 M | 0.49% |
18,819
+491
| +3% | +USD 208 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
46
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 7.41 M | 0.49% |
136,194
-97
| -0.1% | -USD 5.91 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
47
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.3 mil M
| USD 7.3 M | 0.48% |
77,486
-1,624
| -2% | -USD 160 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
48
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6249 M
| USD 7.2 M | 0.47% |
132,951
+2,837
| +2% | +USD 151 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
PTC
PTC
USD 21.3 mil M
| USD 7.19 M | 0.47% |
51,228
-335
| -0.6% | -USD 46 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
CRH
CRH
USD 65 mil M
| USD 7.15 M | 0.47% |
86,363
-1,354
| -2% | -USD 130 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Baldwin Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Baldwin Wealth Partners mantenía 246 posiciones valuadas en USD 1517 M, un 0.78% menos que los USD 1529 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Baldwin Wealth Partners muestra 12 nuevos, Aumentaron 30, 110 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US TIPS ETF: 1,577,761 acciones con un valor de USD 39.6 M. La mayor venta fue iShares TIPS Bond ETF, por un valor estimado de USD 43.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Baldwin Wealth Partners en T3 2026 fue Schwab US TIPS ETF: 1,577,761 acciones por un valor de USD 39.6 M.
- Baldwin Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Quanta Services durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.72 M.
- La mayor reducción de Baldwin Wealth Partners durante T3 2026 fue en Danaher, con un recorte estimado de USD 13.2 M.
- Baldwin Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares TIPS Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 43.5 M.
- Las diez principales posiciones de Baldwin Wealth Partners representan 47% de su cartera de USD 1517 M en T3 2026.
- Baldwin Wealth Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Baldwin Wealth Partners cayó 0.78% frente al trimestre anterior, hasta USD 1517 M.
Según el Informe 13F de Baldwin Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.