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Baldwin Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,52 bi
Giro
9,76%
Retorno est. (1 ano)
21,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,51%
Retorno est. (1 ano)
+21,45%
Retorno est. (3 anos)
+94,54%
Retorno est. (5 anos)
+104,23%
Retorno est. (10 anos)
+429,48%
AUM
US$ 1,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12 mi
(-0,78%)
Fluxo de capital
-US$ 22,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,77%
Posição
246
Nova
12
Aumentada
30
Reduzida
110
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 40,9 mi |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 6,72 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 3,75 mi |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 2,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 931 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 43,5 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$ 7,03 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,64% |
| 2 | Diversos | 20,64% |
| 3 | Financeiro | 11,24% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,93% |
| 5 | Bens industriais | 7,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72 bi
| US$ 15,5 mi | 1,02% |
67.882
-492
| -0,7% | -US$ 123 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
27
Garmin
GRMN
US$ 56,2 bi
| US$ 15,3 mi | 1,01% |
53.376
-663
| -1% | -US$ 184 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 15 mi | 0,99% |
43.989
-1.438
| -3% | -US$ 496 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
29
Marriott International
MAR
US$ 107 bi
| US$ 14,7 mi | 0,97% |
41.424
-511
| -1% | -US$ 182 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
30
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 41,1 bi
| US$ 14,7 mi | 0,97% |
259.961
+2.721
| +1% | +US$ 158 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
31
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 13,9 mi | 0,92% |
68.115
-1.283
| -2% | -US$ 253 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
32
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,4 bi
| US$ 12,7 mi | 0,84% |
23.231
-370
| -2% | -US$ 192 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
33
Ares Capital
ARCC
US$ 14 bi
| US$ 11,2 mi | 0,74% |
587.917
+148.896
| +34% | +US$ 2,88 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
Regency Centers
REG
US$ 13,9 bi
| US$ 10,5 mi | 0,69% |
145.570
-1.125
| -0,8% | -US$ 86,9 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
35
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 10,3 mi | 0,68% |
12.056
-75
| -0,6% | -US$ 64,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 10,1 mi | 0,67% |
194.825
-4.937
| -2% | -US$ 269 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
37
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,22 bi
| US$ 9,8 mi | 0,65% |
155.189
-3.588
| -2% | -US$ 221 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
Waters Corp
WAT
US$ 46,8 bi
| US$ 8,61 mi | 0,57% |
19.597
-770
| -4% | -US$ 308 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 8,59 mi | 0,57% |
17.254
-95
| -0,5% | -US$ 47,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 8,33 mi | 0,55% |
61.263
-1.964
| -3% | -US$ 284 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
41
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 7,05 bi
| US$ 8,13 mi | 0,54% |
44.070
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
42
Nuvectis Pharma
NVCT
US$ 723 mi
| US$ 8,07 mi | 0,53% |
382.015
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 7,81 mi | 0,52% |
10.203
-634
| -6% | -US$ 484 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
44
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 7,75 mi | 0,51% |
79.277
-2.338
| -3% | -US$ 246 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 7,42 mi | 0,49% |
18.819
+491
| +3% | +US$ 208 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
46
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 7,41 mi | 0,49% |
136.194
-97
| -0,1% | -US$ 5,91 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
47
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,3 bi
| US$ 7,3 mi | 0,48% |
77.486
-1.624
| -2% | -US$ 160 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
48
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 7,2 mi | 0,47% |
132.951
+2.837
| +2% | +US$ 151 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
PTC
PTC
US$ 21,3 bi
| US$ 7,19 mi | 0,47% |
51.228
-335
| -0,6% | -US$ 46 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
CRH
CRH
US$ 65 bi
| US$ 7,15 mi | 0,47% |
86.363
-1.354
| -2% | -US$ 130 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Baldwin Wealth Partners no T3 2026
No T3 2026, Baldwin Wealth Partners detinha 246 posições no valor de US$ 1,52 bi, uma queda de 0,78% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Baldwin Wealth Partners mostra 12 novas, 30 aumentaram, 110 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 ações no valor de US$ 39,6 mi. A maior venda foi de iShares TIPS Bond ETF, estimada em US$ 43,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Baldwin Wealth Partners no T3 2026 foi Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 ações no valor de US$ 39,6 mi.
- Baldwin Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Quanta Services no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,72 mi.
- A maior redução de Baldwin Wealth Partners em T3 2026 foi em Danaher, com um corte estimado de US$ 13,2 mi.
- Baldwin Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 43,5 mi.
- As dez maiores posições de Baldwin Wealth Partners representam 47% de sua carteira de US$ 1,52 bi no T3 2026.
- Baldwin Wealth Partners abriu 12 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Baldwin Wealth Partners caiu 0,78% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Baldwin Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.