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Baldwin Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.2億
売買回転率
9.76%
推定1年リターン
21.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.51%
1年予想リターン
+21.45%
3年間の予想リターン
+94.54%
5年予想リターン
+104.23%
10年間の推定リターン
+429.48%
AUM
$15.2億
運用資産残高の伸び率
-$1199万
(-0.78%)
資金フロー
-$2287万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.77%
保有額
246
新規
12
買い増し
30
減少
110
解消
12
平均保有期間
6.5
年
トップ10の平均保有期間
5.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$4086万 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+$672万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$375万 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+$288万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$93.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$4351万 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+$1316万 |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+$703万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$261万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$122万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.64% |
| 2 | その他 | 20.64% |
| 3 | 金融 | 11.24% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$709億
| $1548万 | 1.02% |
67,882
-492
| -0.7% | -$12.3万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
27
Garmin
GRMN
$553億
| $1531万 | 1.01% |
53,376
-663
| -1% | -$18.4万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.55兆
| $1499万 | 0.99% |
43,989
-1,438
| -3% | -$49.6万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
29
Marriott International
MAR
$1080億
| $1473万 | 0.97% |
41,424
-511
| -1% | -$18.2万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
30
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$408億
| $1473万 | 0.97% |
259,961
+2,721
| +1% | +$15.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
31
Chevron
CVX
$4090億
| $1391万 | 0.92% |
68,115
-1,283
| -2% | -$25.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
32
Ulta Beauty
ULTA
$282億
| $1269万 | 0.84% |
23,231
-370
| -2% | -$19.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
33
Ares Capital
ARCC
$140億
| $1123万 | 0.74% |
587,917
+148,896
| +34% | +$288万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
34
Regency Centers
REG
$138億
| $1046万 | 0.69% |
145,570
-1,125
| -0.8% | -$8.69万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
35
McKesson
MCK
$1231億
| $1029万 | 0.68% |
12,056
-75
| -0.6% | -$6.45万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
36
Alerian MLP ETF
AMLP
$122億
| $1011万 | 0.67% |
194,825
-4,937
| -2% | -$26.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
37
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$72.2億
| $981万 | 0.65% |
155,189
-3,588
| -2% | -$22.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
38
Waters Corp
WAT
$464億
| $861万 | 0.57% |
19,597
-770
| -4% | -$30.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $859万 | 0.57% |
17,254
-95
| -0.5% | -$4.79万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1062億
| $833万 | 0.55% |
61,263
-1,964
| -3% | -$28.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
41
Axsome Therapeutics
AXSM
$74.3億
| $813万 | 0.54% |
44,070
| – | – |
2016 Q3
40四半期
|
|
42
Nuvectis Pharma
NVCT
$7.29億
| $807万 | 0.53% |
382,015
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8712億
| $781万 | 0.52% |
10,203
-634
| -6% | -$48.4万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
44
Charles Schwab
SCHW
$1608億
| $775万 | 0.51% |
79,277
-2,338
| -3% | -$24.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
45
S&P Global
SPGI
$1355億
| $742万 | 0.49% |
18,819
+491
| +3% | +$20.8万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
46
Bank of America
BAC
$3513億
| $741万 | 0.49% |
136,194
-97
| -0.1% | -$5,910 |
2013 Q2
53四半期
|
|
47
Church & Dwight Co
CHD
$262億
| $730万 | 0.48% |
77,486
-1,624
| -2% | -$16万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
48
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.6億
| $720万 | 0.47% |
132,951
+2,837
| +2% | +$15.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
49
PTC
PTC
$213億
| $719万 | 0.47% |
51,228
-335
| -0.6% | -$4.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
50
CRH
CRH
$649億
| $715万 | 0.47% |
86,363
-1,354
| -2% | -$13万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Baldwin Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Baldwin Wealth Partnersは$15.2億相当のポジションを246件保有しており、前四半期の$15.3億から0.78%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Baldwin Wealth Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、30件増加しました、110件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US TIPS ETFで、保有株数は1,577,761株、評価額は$3965万でした。 最も大きな売却はiShares TIPS Bond ETFで、推定額は$4351万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Baldwin Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US TIPS ETFで、株数は1,577,761株、評価額は$3965万でした。
- Baldwin Wealth Partnersは2026年第3四半期にQuanta Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$672万でした。
- Baldwin Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDanaherで、推定$1316万相当を減らしました。
- Baldwin Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4351万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Baldwin Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$15.2億のポートフォリオの47%を占めています。
- Baldwin Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Baldwin Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.78%減少し、$15.2億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のBaldwin Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。