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Baldwin Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.2억
회전율
9.76%
1년 추정 수익률
21.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.51%
1년 예상 수익률
+21.45%
3년 예상 수익률
+94.54%
5년 예상 수익률
+104.23%
10년 예상 수익률
+429.48%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
-US$1199만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$2287만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.77%
보유액
246
신규
12
증가
30
축소
110
청산됨
12
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$4086만 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$672만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$375만 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$288만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$93.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4351만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$1316만 |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$703만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$261만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.64% |
| 2 | 기타 | 20.64% |
| 3 | 금융 | 11.24% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.93% |
| 5 | 산업재 | 7.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$664억
| US$1548만 | 1.02% |
67,882
-492
| -0.7% | -US$12.3만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
27
Garmin
GRMN
US$558억
| US$1531만 | 1.01% |
53,376
-663
| -1% | -US$18.4만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$1499만 | 0.99% |
43,989
-1,438
| -3% | -US$49.6만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
29
Marriott International
MAR
US$1018억
| US$1473만 | 0.97% |
41,424
-511
| -1% | -US$18.2만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
30
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$1473만 | 0.97% |
259,961
+2,721
| +1% | +US$15.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
31
Chevron
CVX
US$4477억
| US$1391만 | 0.92% |
68,115
-1,283
| -2% | -US$25.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
32
Ulta Beauty
ULTA
US$268억
| US$1269만 | 0.84% |
23,231
-370
| -2% | -US$19.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
33
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$1123만 | 0.74% |
587,917
+148,896
| +34% | +US$288만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
34
Regency Centers
REG
US$136억
| US$1046만 | 0.69% |
145,570
-1,125
| -0.8% | -US$8.69만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
35
McKesson
MCK
US$1127억
| US$1029만 | 0.68% |
12,056
-75
| -0.6% | -US$6.45만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
36
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$1011만 | 0.67% |
194,825
-4,937
| -2% | -US$26.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
37
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$74.9억
| US$981만 | 0.65% |
155,189
-3,588
| -2% | -US$22.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
38
Waters Corp
WAT
US$460억
| US$861만 | 0.57% |
19,597
-770
| -4% | -US$30.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$859만 | 0.57% |
17,254
-95
| -0.5% | -US$4.79만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$833만 | 0.55% |
61,263
-1,964
| -3% | -US$28.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
41
Axsome Therapeutics
AXSM
US$74.5억
| US$813만 | 0.54% |
44,070
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
42
Nuvectis Pharma
NVCT
US$6.02억
| US$807만 | 0.53% |
382,015
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$781만 | 0.52% |
10,203
-634
| -6% | -US$48.4만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
44
Charles Schwab
SCHW
US$1544억
| US$775만 | 0.51% |
79,277
-2,338
| -3% | -US$24.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
45
S&P Global
SPGI
US$1301억
| US$742만 | 0.49% |
18,819
+491
| +3% | +US$20.8만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
46
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$741만 | 0.49% |
136,194
-97
| -0.1% | -US$5.91천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
47
Church & Dwight Co
CHD
US$249억
| US$730만 | 0.48% |
77,486
-1,624
| -2% | -US$16만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
48
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.1억
| US$720만 | 0.47% |
132,951
+2,837
| +2% | +US$15.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
49
PTC
PTC
US$211억
| US$719만 | 0.47% |
51,228
-335
| -0.6% | -US$4.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
50
CRH
CRH
US$571억
| US$715만 | 0.47% |
86,363
-1,354
| -2% | -US$13만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MIM
Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Baldwin Wealth Partners의 보유 포지션은 246개, 총액은 US$15.2억였으며 전 분기 US$15.3억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 30개 증가, 110개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, 1,577,761주를 보유했으며 가치는 US$3965만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4351만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, US$3965만 상당의 1,577,761주를 매수했어요.
- Baldwin Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 Quanta Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$672만 규모예요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Danaher이며, 추정 감소액은 US$1316만예요.
- Baldwin Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 47% 비중을 차지해요.
- Baldwin Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Baldwin Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$15.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.