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Baldwin Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.2억
회전율
9.76%
1년 추정 수익률
21.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.51%
1년 예상 수익률
+21.45%
3년 예상 수익률
+94.54%
5년 예상 수익률
+104.23%
10년 예상 수익률
+429.48%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
-US$1199만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$2287만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.77%
보유액
246
신규
12
증가
30
축소
110
청산됨
12
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$4086만 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$672만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$375만 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$288만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$93.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4351만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$1316만 |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$703만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$261만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.64% |
| 2 | 기타 | 20.64% |
| 3 | 금융 | 11.24% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.93% |
| 5 | 산업재 | 7.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$129만 | 0.09% |
18,266
-559
| -3% | -US$4.01만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
102
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$128만 | 0.08% |
5,503
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
103
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$118만 | 0.08% |
19,875
-262
| -1% | -US$1.56만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
104
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$37억
| US$115만 | 0.08% |
13,365
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
105
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.32억
| US$115만 | 0.08% |
22,495
-1,009
| -4% | -US$5.19만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
106
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$106만 | 0.07% |
+5,687
| 신규 | +US$90.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
107
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$58억
| US$105만 | 0.07% |
12,358
+200
| +2% | +US$1.69만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
108
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$101만 | 0.07% |
2,397
-16
| -0.7% | -US$6.38천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
109
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$98.8만 | 0.07% |
1,463
-89
| -6% | -US$5.29만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
110
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$98.7만 | 0.07% |
8,305
-152
| -2% | -US$1.89만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
111
Oneok
OKE
US$566억
| US$97.1만 | 0.06% |
11,392
-54
| -0.5% | -US$4.97천 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
112
Roper Technologies
ROP
US$475억
| US$96.4만 | 0.06% |
2,759
-361
| -12% | -US$13.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
113
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$91.9만 | 0.06% |
2,616
-14
| -0.5% | -US$5.27천 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
114
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$91.2만 | 0.06% |
1,358
-8
| -0.6% | -US$5.09천 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
115
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$89.7만 | 0.06% |
2,517
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
116
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$24.6억
| US$87.5만 | 0.06% |
11,348
-432
| -4% | -US$3.48만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
117
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$6.64억
| US$84.9만 | 0.06% |
3,006
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
118
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$106억
| US$84.9만 | 0.06% |
6,600
| – | – |
2017 Q2
37개 분기
|
|
119
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.7억
| US$82.8만 | 0.05% |
2,583
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
120
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$80.8만 | 0.05% |
2,461
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
121
Global Partners
GLP
US$15억
| US$76.4만 | 0.05% |
16,500
-500
| -3% | -US$2.48만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
122
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$73만 | 0.05% |
3,378
| – | – |
2018 Q1
34개 분기
|
|
123
Sunoco
SUN
US$123억
| US$71.8만 | 0.05% |
9,860
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
124
TC Energy
TRP
US$675억
| US$71.6만 | 0.05% |
12,380
-2,149
| -15% | -US$13.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
125
ResMed
RMD
US$337억
| US$70.4만 | 0.05% |
3,183
-485
| -13% | -US$10.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Baldwin Wealth Partners의 보유 포지션은 246개, 총액은 US$15.2억였으며 전 분기 US$15.3억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 30개 증가, 110개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, 1,577,761주를 보유했으며 가치는 US$3965만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4351만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, US$3965만 상당의 1,577,761주를 매수했어요.
- Baldwin Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 Quanta Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$672만 규모예요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Danaher이며, 추정 감소액은 US$1316만예요.
- Baldwin Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 47% 비중을 차지해요.
- Baldwin Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Baldwin Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$15.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.