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Baldwin Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.2억
회전율
9.76%
1년 추정 수익률
21.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.51%
1년 예상 수익률
+21.45%
3년 예상 수익률
+94.54%
5년 예상 수익률
+104.23%
10년 예상 수익률
+429.48%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
-US$1199만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$2287만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.77%
보유액
246
신규
12
증가
30
축소
110
청산됨
12
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$4086만 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$672만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$375만 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$288만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$93.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4351만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$1316만 |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$703만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$261만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.64% |
| 2 | 기타 | 20.64% |
| 3 | 금융 | 11.24% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.93% |
| 5 | 산업재 | 7.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Mastercard
MA
US$5704억
| US$45.5만 | 0.03% |
825
+4
| +0.5% | +US$2.25천 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
152
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$413억
| US$45.4만 | 0.03% |
7,383
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
153
Veeva Systems
VEEV
US$500억
| US$45.1만 | 0.03% |
1,581
-100
| -6% | -US$2.35만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
154
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$32.4억
| US$44.9만 | 0.03% |
14,675
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
155
Walt Disney
DIS
US$2059억
| US$44.4만 | 0.03% |
4,232
-143
| -3% | -US$1.47만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
156
Global X Uranium ETF
URA
US$47.1억
| US$44.1만 | 0.03% |
11,068
+1,000
| +10% | +US$4.29만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
157
Wells Fargo
WFC
US$2573억
| US$44만 | 0.03% |
5,499
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
158
Datadog
DDOG
US$677억
| US$43.8만 | 0.03% |
+1,600
| 신규 | +US$39.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
159
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$132억
| US$43.6만 | 0.03% |
3,220
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
160
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4709억
| US$43.6만 | 0.03% |
589
+58
| +11% | +US$4.14만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
161
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$78.3억
| US$42.7만 | 0.03% |
3,750
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
162
Qualcomm
QCOM
US$1938억
| US$42.6만 | 0.03% |
2,312
-50
| -2% | -US$8.65천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
163
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$123억
| US$42.3만 | 0.03% |
9,116
-2,130
| -19% | -US$11.1만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
164
Oracle
ORCL
US$4049억
| US$42.2만 | 0.03% |
3,074
-26
| -0.8% | -US$3.67천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
165
Honeywell
HON
US$723억
| US$42만 | 0.03% |
1,989
-322
| -14% | -US$7.19만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
166
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
| US$41.8만 | 0.03% |
4,292
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
167
Danaher
DHR
US$1668억
| US$41.2만 | 0.03% |
1,860
-64,075
| -97% | -US$1316만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
168
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$169억
| US$41만 | 0.03% |
3,979
+1,000
| +34% | +US$9.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
169
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.4억
| US$40.9만 | 0.03% |
3,950
+1,000
| +34% | +US$11만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
170
American Water Works
AWK
US$296억
| US$40.1만 | 0.03% |
3,100
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
171
Versant Media Group
VSNT
US$48.5억
| US$39.9만 | 0.03% |
12,596
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
172
Norfolk Southern
NSC
US$740억
| US$38.9만 | 0.03% |
1,259
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
173
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663억
| US$38.8만 | 0.03% |
5,527
-155
| -3% | -US$1.12만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
174
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$7.98억
| US$37.1만 | 0.02% |
10,610
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
175
Palo Alto Networks
PANW
US$2784억
| US$35.9만 | 0.02% |
+904
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Baldwin Wealth Partners의 보유 포지션은 246개, 총액은 US$15.2억였으며 전 분기 US$15.3억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 30개 증가, 110개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, 1,577,761주를 보유했으며 가치는 US$3965만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4351만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, US$3965만 상당의 1,577,761주를 매수했어요.
- Baldwin Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 Quanta Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$672만 규모예요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Danaher이며, 추정 감소액은 US$1316만예요.
- Baldwin Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 47% 비중을 차지해요.
- Baldwin Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Baldwin Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$15.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.