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Baldwin Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.2억
회전율
9.76%
1년 추정 수익률
21.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.51%
1년 예상 수익률
+21.45%
3년 예상 수익률
+94.54%
5년 예상 수익률
+104.23%
10년 예상 수익률
+429.48%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
-US$1199만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$2287만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.77%
보유액
246
신규
12
증가
30
축소
110
청산됨
12
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$4086만 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$672만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$375만 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$288만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$93.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4351만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$1316만 |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$703만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$261만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.64% |
| 2 | 기타 | 20.64% |
| 3 | 금융 | 11.24% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.93% |
| 5 | 산업재 | 7.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Teradyne
TER
US$390억
| US$26.1만 | 0.02% |
650
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
202
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$25.9만 | 0.02% |
5,465
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
203
Sterling Infrastructure
STRL
US$89.2억
| US$25.5만 | 0.02% |
518
-17
| -3% | -US$9.6천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
204
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$56.9억
| US$24.9만 | 0.02% |
6,557
-50
| -0.8% | -US$2.32천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
205
Weyerhaeuser
WY
US$150억
| US$24.9만 | 0.02% |
13,079
-2,000
| -13% | -US$4.67만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
206
Equinox Gold
EQX
US$123억
| US$24.8만 | 0.02% |
+22,320
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
207
Qnity Electronics Inc
Q
US$247억
| US$24.7만 | 0.02% |
1,968
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
208
Kinsale Capital Group
KNSL
US$89.1억
| US$24.5만 | 0.02% |
760
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
209
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$23.9만 | 0.02% |
3,420
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
210
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$6.72억
| US$23.9만 | 0.02% |
9,098
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
211
3M
MMM
US$947억
| US$23.8만 | 0.02% |
1,448
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
212
Eaton
ETN
US$1371억
| US$23.6만 | 0.02% |
550
-38
| -6% | -US$1.59만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
213
Linde
LIN
US$2415억
| US$23.4만 | 0.02% |
492
-72
| -13% | -US$3.54만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
214
BHP
BHP
US$2020억
| US$23.3만 | 0.02% |
2,750
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
215
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$254억
| US$23.3만 | 0.02% |
2,350
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
216
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$23.2만 | 0.02% |
4,180
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
217
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$48.4억
| US$23.1만 | 0.02% |
+1,521
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
218
Mettler-Toledo International
MTD
US$346억
| US$23만 | 0.02% |
+152
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
219
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$22.7만 | 0.02% |
213
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
220
Western Midstream Partners
WES
US$175억
| US$22.2만 | 0.01% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
221
Intel
INTC
US$3171억
| US$21.7만 | 0.01% |
1,805
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
222
Healthcare Realty
HR
US$65.4억
| US$21.5만 | 0.01% |
12,100
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
223
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.6억
| US$21.3만 | 0.01% |
5,950
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
224
Teleflex
TFX
US$61.5억
| US$21.3만 | 0.01% |
1,702
+119
| +8% | +US$1.59만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
225
Trane Technologies
TT
US$915억
| US$21.1만 | 0.01% |
466
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Baldwin Wealth Partners의 보유 포지션은 246개, 총액은 US$15.2억였으며 전 분기 US$15.3억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 30개 증가, 110개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, 1,577,761주를 보유했으며 가치는 US$3965만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4351만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, US$3965만 상당의 1,577,761주를 매수했어요.
- Baldwin Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 Quanta Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$672만 규모예요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Danaher이며, 추정 감소액은 US$1316만예요.
- Baldwin Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 47% 비중을 차지해요.
- Baldwin Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Baldwin Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$15.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.