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Baldwin Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.2억
회전율
9.76%
1년 추정 수익률
21.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.51%
1년 예상 수익률
+21.45%
3년 예상 수익률
+94.54%
5년 예상 수익률
+104.23%
10년 예상 수익률
+429.48%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
-US$1199만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$2287만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.77%
보유액
246
신규
12
증가
30
축소
110
청산됨
12
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$4086만 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$672만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$375만 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$288만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$93.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4351만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$1316만 |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$703만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$261만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.64% |
| 2 | 기타 | 20.64% |
| 3 | 금융 | 11.24% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.93% |
| 5 | 산업재 | 7.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$30.3억
| US$35.7만 | 0.02% |
13,100
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
177
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.2억
| US$35.6만 | 0.02% |
5,536
-1,270
| -19% | -US$9.38만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
178
AT&T
T
US$1496억
| US$35.1만 | 0.02% |
14,384
+2,214
| +18% | +US$5.34만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
179
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| US$34.6만 | 0.02% |
5,185
+6
| +0.1% | +US$397 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
180
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515억
| US$32.8만 | 0.02% |
1,435
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
181
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$31.5만 | 0.02% |
10,750
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
182
Verizon
VZ
US$1929억
| US$31.2만 | 0.02% |
6,796
+445
| +7% | +US$2.09만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
183
RTX Corp
RTX
US$2664억
| US$31.1만 | 0.02% |
1,675
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
HONA
184
Honeywell Aerospace
HONA
US$519억
| US$30.8만 | 0.02% |
1,989
-322
| -14% | -US$5.86만 |
2026 Q2
1분기
|
|
185
Ericsson
ERIC
US$342억
| US$30.8만 | 0.02% |
33,639
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
186
FedEx
FDX
US$751억
| US$30.7만 | 0.02% |
1,076
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
187
ServiceNow
NOW
US$1055억
| US$29.7만 | 0.02% |
+2,215
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
188
ProShares Ultra Ether ETF
ETHT
US$1.6억
| US$29만 | 0.02% |
+15,100
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
189
TJX Companies
TJX
US$1484억
| US$28.9만 | 0.02% |
2,188
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
190
Cisco
CSCO
US$3800억
| US$28.9만 | 0.02% |
2,685
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
191
Morgan Stanley
MS
US$2962억
| US$28.3만 | 0.02% |
1,506
-11
| -0.7% | -US$2.34천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
192
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$62.4억
| US$27.9만 | 0.02% |
893
-18
| -2% | -US$5.32천 |
2026 Q2
1분기
|
|
193
Edwards Lifesciences
EW
US$615억
| US$27.8만 | 0.02% |
3,220
-222
| -6% | -US$1.97만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
194
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$27.6만 | 0.02% |
2,640
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
195
Agnico Eagle Mines
AEM
US$912억
| US$27.5만 | 0.02% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
196
MPLX
MPLX
US$578억
| US$27만 | 0.02% |
4,796
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
197
Corteva
CTVA
US$61.8억
| US$27만 | 0.02% |
3,478
-30
| -0.9% | -US$2.48천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
198
NatWest
NWG
US$623억
| US$26.9만 | 0.02% |
14,840
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
199
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1178억
| US$26.6만 | 0.02% |
2,120
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
200
Kinder Morgan
KMI
US$716억
| US$26.5만 | 0.02% |
8,798
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Baldwin Wealth Partners의 보유 포지션은 246개, 총액은 US$15.2억였으며 전 분기 US$15.3억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 30개 증가, 110개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, 1,577,761주를 보유했으며 가치는 US$3965만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4351만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, US$3965만 상당의 1,577,761주를 매수했어요.
- Baldwin Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 Quanta Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$672만 규모예요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Danaher이며, 추정 감소액은 US$1316만예요.
- Baldwin Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 47% 비중을 차지해요.
- Baldwin Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Baldwin Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$15.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.