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Baldwin Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
9,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+429,48 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-12 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-22,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,77 %
Position
246
Neu
12
Aufgestockt
30
Reduziert
110
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+40,9 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+6,72 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+3,75 Mio. $ |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+2,88 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+930.595 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+43,5 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+7,03 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,64 % |
| 2 | Sonstiges | 20,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,24 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,93 % |
| 5 | Industrie | 7,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,2 Mrd. $
| 357.368 $ | 0,02 % |
13.100
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
177
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,46 Mrd. $
| 355.743 $ | 0,02 % |
5.536
-1.270
| -19 % | -93.824 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
178
AT&T
T
146 Mrd. $
| 350.970 $ | 0,02 % |
14.384
+2.214
| +18 % | +53.413 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
179
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 346.308 $ | 0,02 % |
5.185
+6
| +0,1 % | +397 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
180
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 327.582 $ | 0,02 % |
1.435
| – | – |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
181
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43,1 Mrd. $
| 315.083 $ | 0,02 % |
10.750
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
182
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 311.733 $ | 0,02 % |
6.796
+445
| +7 % | +20.935 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
183
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 310.964 $ | 0,02 % |
1.675
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
HONA
184
Honeywell Aerospace
HONA
48,5 Mrd. $
| 308.235 $ | 0,02 % |
1.989
-322
| -14 % | -58.565 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
185
Ericsson
ERIC
33,2 Mrd. $
| 307.797 $ | 0,02 % |
33.639
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
186
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
| 306.757 $ | 0,02 % |
1.076
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
187
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 296.832 $ | 0,02 % |
+2.215
| Neu | +272.192 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
188
ProShares Ultra Ether ETF
ETHT
211 Mio. $
| 290.373 $ | 0,02 % |
+15.100
| Neu | +204.919 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
189
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
| 289.494 $ | 0,02 % |
2.188
| – | – |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
190
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 288.987 $ | 0,02 % |
2.685
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
191
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 283.249 $ | 0,02 % |
1.506
-11
| -0,7 % | -2.337 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
192
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,12 Mrd. $
| 278.946 $ | 0,02 % |
893
-18
| -2 % | -5.321 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
193
Edwards Lifesciences
EW
58,7 Mrd. $
| 277.950 $ | 0,02 % |
3.220
-222
| -6 % | -19.729 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
194
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 275.986 $ | 0,02 % |
2.640
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
195
Agnico Eagle Mines
AEM
96,8 Mrd. $
| 274.905 $ | 0,02 % |
1.500
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
196
MPLX
MPLX
56,6 Mrd. $
| 270.111 $ | 0,02 % |
4.796
| – | – |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
197
Corteva
CTVA
7,94 Mrd. $
| 270.067 $ | 0,02 % |
3.478
-30
| -0,9 % | -2.483 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
198
NatWest
NWG
61,5 Mrd. $
| 269.346 $ | 0,02 % |
14.840
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
199
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
| 265.551 $ | 0,02 % |
2.120
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
200
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
| 265.260 $ | 0,02 % |
8.798
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
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MIM
Portfolio-Rückblick von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Baldwin Wealth Partners 246 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 30 erhöht, 110 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 Aktien im Wert von 39,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares TIPS Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 43,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Baldwin Wealth Partners im Q3 2026 war Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 Aktien im Wert von 39,6 Mio. $.
- Baldwin Wealth Partners hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Baldwin Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Danaher und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- Baldwin Wealth Partners hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Baldwin Wealth Partners machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Baldwin Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Baldwin Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .