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Baldwin Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
9,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+429,48 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-12 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-22,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,77 %
Position
246
Neu
12
Aufgestockt
30
Reduziert
110
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+40,9 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+6,72 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+3,75 Mio. $ |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+2,88 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+930.595 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+43,5 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+7,03 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,64 % |
| 2 | Sonstiges | 20,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,24 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,93 % |
| 5 | Industrie | 7,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Teradyne
TER
38,4 Mrd. $
| 260.592 $ | 0,02 % |
650
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
202
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54,1 Mrd. $
| 258.822 $ | 0,02 % |
5.465
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
203
Sterling Infrastructure
STRL
8,87 Mrd. $
| 254.742 $ | 0,02 % |
518
-17
| -3 % | -9.567 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
204
Fortune Brands Innovations
FBIN
6,12 Mrd. $
| 249.494 $ | 0,02 % |
6.557
-50
| -0,8 % | -2.315 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
205
Weyerhaeuser
WY
15,2 Mrd. $
| 249.155 $ | 0,02 % |
13.079
-2.000
| -13 % | -46.678 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
206
Equinox Gold
EQX
14,1 Mrd. $
| 248.419 $ | 0,02 % |
+22.320
| Neu | +248.806 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
207
Qnity Electronics Inc
Q
26,1 Mrd. $
| 247.456 $ | 0,02 % |
1.968
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
208
Kinsale Capital Group
KNSL
8,69 Mrd. $
| 245.290 $ | 0,02 % |
760
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
209
Freeport-McMoran
FCX
89,5 Mrd. $
| 239.400 $ | 0,02 % |
3.420
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
210
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
670 Mio. $
| 239.277 $ | 0,02 % |
9.098
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
211
3M
MMM
97,3 Mrd. $
| 237.689 $ | 0,02 % |
1.448
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
212
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 236.340 $ | 0,02 % |
550
-38
| -6 % | -15.859 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
213
Linde
LIN
239 Mrd. $
| 233.528 $ | 0,02 % |
492
-72
| -13 % | -35.378 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
214
BHP
BHP
211 Mrd. $
| 233.310 $ | 0,02 % |
2.750
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
215
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,2 Mrd. $
| 232.838 $ | 0,02 % |
2.350
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
216
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 232.241 $ | 0,02 % |
4.180
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
217
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,86 Mrd. $
| 230.614 $ | 0,02 % |
+1.521
| Neu | +226.311 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
218
Mettler-Toledo International
MTD
35,3 Mrd. $
| 229.664 $ | 0,02 % |
+152
| Neu | +209.606 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
219
Micron Technology
MU
830 Mrd. $
| 226.868 $ | 0,02 % |
213
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
220
Western Midstream Partners
WES
16,9 Mrd. $
| 221.850 $ | 0,01 % |
5.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
221
Intel
INTC
316 Mrd. $
| 217.015 $ | 0,01 % |
1.805
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
222
Healthcare Realty
HR
6,55 Mrd. $
| 214.654 $ | 0,01 % |
12.100
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
223
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
5,01 Mrd. $
| 213.129 $ | 0,01 % |
5.950
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
224
Teleflex
TFX
6,56 Mrd. $
| 212.818 $ | 0,01 % |
1.702
+119
| +8 % | +15.880 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
225
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
| 210.623 $ | 0,01 % |
466
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Baldwin Wealth Partners 246 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 30 erhöht, 110 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 Aktien im Wert von 39,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares TIPS Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 43,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Baldwin Wealth Partners im Q3 2026 war Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 Aktien im Wert von 39,6 Mio. $.
- Baldwin Wealth Partners hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Baldwin Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Danaher und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- Baldwin Wealth Partners hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Baldwin Wealth Partners machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Baldwin Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Baldwin Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .