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Baldwin Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
9,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+429,48 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-12 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-22,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,77 %
Position
246
Neu
12
Aufgestockt
30
Reduziert
110
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+40,9 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+6,72 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+3,75 Mio. $ |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+2,88 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+930.595 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+43,5 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+7,03 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,64 % |
| 2 | Sonstiges | 20,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,24 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,93 % |
| 5 | Industrie | 7,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Mastercard
MA
565 Mrd. $
| 454.963 $ | 0,03 % |
825
+4
| +0,5 % | +2.249 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
152
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,3 Mrd. $
| 454.055 $ | 0,03 % |
7.383
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
153
Veeva Systems
VEEV
49,5 Mrd. $
| 451.296 $ | 0,03 % |
1.581
-100
| -6 % | -23.497 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
154
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,28 Mrd. $
| 448.908 $ | 0,03 % |
14.675
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
155
Walt Disney
DIS
196 Mrd. $
| 443.937 $ | 0,03 % |
4.232
-143
| -3 % | -14.652 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
156
Global X Uranium ETF
URA
4,61 Mrd. $
| 441.060 $ | 0,03 % |
11.068
+1.000
| +10 % | +42.874 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
157
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
| 440.195 $ | 0,03 % |
5.499
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
158
Datadog
DDOG
79 Mrd. $
| 438.160 $ | 0,03 % |
+1.600
| Neu | +395.717 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
159
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,2 Mrd. $
| 436.407 $ | 0,03 % |
3.220
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
160
Invesco QQQ Trust
QQQ
464 Mrd. $
| 435.725 $ | 0,03 % |
589
+58
| +11 % | +41.445 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
161
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,09 Mrd. $
| 427.313 $ | 0,03 % |
3.750
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
162
Qualcomm
QCOM
175 Mrd. $
| 425.500 $ | 0,03 % |
2.312
-50
| -2 % | -8.651 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
163
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 422.982 $ | 0,03 % |
9.116
-2.130
| -19 % | -110.831 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
164
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 422.060 $ | 0,03 % |
3.074
-26
| -0,8 % | -3.668 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
165
Honeywell
HON
71 Mrd. $
| 419.560 $ | 0,03 % |
1.989
-322
| -14 % | -71.853 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
166
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 418.298 $ | 0,03 % |
4.292
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
167
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 412.083 $ | 0,03 % |
1.860
-64.075
| -97 % | -13,2 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
168
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,9 Mrd. $
| 410.195 $ | 0,03 % |
3.979
+1.000
| +34 % | +95.779 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
169
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,7 Mrd. $
| 409.062 $ | 0,03 % |
3.950
+1.000
| +34 % | +109.837 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
170
American Water Works
AWK
29,3 Mrd. $
| 401.357 $ | 0,03 % |
3.100
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
171
Versant Media Group
VSNT
4,6 Mrd. $
| 399.293 $ | 0,03 % |
12.596
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
172
Norfolk Southern
NSC
77,1 Mrd. $
| 389.031 $ | 0,03 % |
1.259
| – | – |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
173
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 387.719 $ | 0,03 % |
5.527
-155
| -3 % | -11.172 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
174
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
732 Mio. $
| 371.032 $ | 0,02 % |
10.610
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
175
Palo Alto Networks
PANW
292 Mrd. $
| 359.168 $ | 0,02 % |
+904
| Neu | +321.692 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIM
Portfolio-Rückblick von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Baldwin Wealth Partners 246 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 30 erhöht, 110 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 Aktien im Wert von 39,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares TIPS Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 43,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Baldwin Wealth Partners im Q3 2026 war Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 Aktien im Wert von 39,6 Mio. $.
- Baldwin Wealth Partners hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Baldwin Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Danaher und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- Baldwin Wealth Partners hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Baldwin Wealth Partners machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Baldwin Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Baldwin Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .