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Baldwin Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
9,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+429,48 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-12 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-22,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,77 %
Position
246
Neu
12
Aufgestockt
30
Reduziert
110
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+40,9 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+6,72 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+3,75 Mio. $ |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+2,88 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+930.595 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+43,5 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+7,03 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,64 % |
| 2 | Sonstiges | 20,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,24 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,93 % |
| 5 | Industrie | 7,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,09 % |
18.266
-559
| -3 % | -40.100 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
102
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,08 % |
5.503
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
103
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,08 % |
19.875
-262
| -1 % | -15.644 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
104
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
4,18 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,08 % |
13.365
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
105
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
433 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,08 % |
22.495
-1.009
| -4 % | -51.920 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
106
Palantir
PLTR
408 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,07 % |
+5.687
| Neu | +906.347 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
107
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,31 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,07 % |
12.358
+200
| +2 % | +16.913 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
108
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,07 % |
2.397
-16
| -0,7 % | -6.377 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
109
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 987.598 $ | 0,07 % |
1.463
-89
| -6 % | -52.872 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
110
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
| 987.465 $ | 0,07 % |
8.305
-152
| -2 % | -18.937 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
111
Oneok
OKE
54,2 Mrd. $
| 971.396 $ | 0,06 % |
11.392
-54
| -0,5 % | -4.969 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
112
Roper Technologies
ROP
46,7 Mrd. $
| 964.022 $ | 0,06 % |
2.759
-361
| -12 % | -138.354 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
113
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 918.713 $ | 0,06 % |
2.616
-14
| -0,5 % | -5.270 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
114
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 911.965 $ | 0,06 % |
1.358
-8
| -0,6 % | -5.088 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
115
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
| 897.336 $ | 0,06 % |
2.517
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
116
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,52 Mrd. $
| 874.817 $ | 0,06 % |
11.348
-432
| -4 % | -34.829 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
117
Hingham Institution for Saving
HIFS
677 Mio. $
| 849.466 $ | 0,06 % |
3.006
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
118
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,5 Mrd. $
| 849.288 $ | 0,06 % |
6.600
| – | – |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
119
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,8 Mrd. $
| 827.877 $ | 0,05 % |
2.583
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
120
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
| 808.463 $ | 0,05 % |
2.461
| – | – |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
121
Global Partners
GLP
1,4 Mrd. $
| 763.950 $ | 0,05 % |
16.500
-500
| -3 % | -24.818 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
122
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 729.918 $ | 0,05 % |
3.378
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
123
Sunoco
SUN
11,8 Mrd. $
| 718.498 $ | 0,05 % |
9.860
| – | – |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
124
TC Energy
TRP
65,5 Mrd. $
| 715.722 $ | 0,05 % |
12.380
-2.149
| -15 % | -138.097 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
125
ResMed
RMD
33,2 Mrd. $
| 703.761 $ | 0,05 % |
3.183
-485
| -13 % | -105.800 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Baldwin Wealth Partners 246 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 30 erhöht, 110 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 Aktien im Wert von 39,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares TIPS Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 43,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Baldwin Wealth Partners im Q3 2026 war Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 Aktien im Wert von 39,6 Mio. $.
- Baldwin Wealth Partners hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Baldwin Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Danaher und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- Baldwin Wealth Partners hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Baldwin Wealth Partners machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Baldwin Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Baldwin Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .