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Baldwin Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
9,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+429,48 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-12 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-22,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,77 %
Position
246
Neu
12
Aufgestockt
30
Reduziert
110
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+40,9 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+6,72 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+3,75 Mio. $ |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+2,88 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+930.595 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+43,5 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+7,03 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,64 % |
| 2 | Sonstiges | 20,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,24 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,93 % |
| 5 | Industrie | 7,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,18 % |
31.559
-395
| -1 % | -34.259 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
77
Bank of New York Mellon
BNY
100 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,16 % |
16.922
| – | – |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
78
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,16 % |
24.310
-2.785
| -10 % | -322.171 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
79
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,15 % |
33.677
-1.427
| -4 % | -99.092 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
80
Merck
MRK
371 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,15 % |
15.402
-267
| -2 % | -36.895 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
81
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,14 % |
8.287
-415
| -5 % | -110.089 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
82
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,1 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,14 % |
23.637
-300
| -1 % | -26.212 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
83
HCI Group
HCI
2,51 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,13 % |
11.337
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
84
Emerson Electric
EMR
92,8 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,13 % |
12.700
| – | – |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
85
Glacier Bancorp
GBCI
6,46 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
44.080
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
86
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,12 % |
6.913
-63
| -0,9 % | -16.151 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
87
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
14.233
-2.167
| -13 % | -298.511 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
88
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 1,78 Mio. $ | 0,12 % |
1.540
-21
| -1 % | -24.780 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
89
Fiserv Inc
FISV
33 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,11 % |
36.651
-5.883
| -14 % | -301.069 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
90
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,11 % |
6.853
-308
| -4 % | -77.115 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
91
Akre Focus ETF
AKRE
5,5 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,11 % |
30.960
-978
| -3 % | -56.049 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
92
Fastenal
FAST
61 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,1 % |
31.273
-1.363
| -4 % | -66.785 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
93
Apollo Global Management
APO
72,5 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,1 % |
13.180
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
94
Prologis
PLD
125 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,1 % |
11.590
-145
| -1 % | -20.336 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
95
Caterpillar
CAT
272 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,1 % |
1.827
-4
| -0,2 % | -3.392 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
96
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,1 % |
21.411
-3.651
| -15 % | -267.007 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
97
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,09 % |
5.162
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
98
Stryker
SYK
130 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,09 % |
5.148
-182
| -3 % | -57.337 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
99
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,09 % |
1.295
-65
| -5 % | -70.989 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
100
iShares Silver Trust
SLV
25,4 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,09 % |
24.059
+2.000
| +9 % | +113.316 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIM
Portfolio-Rückblick von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Baldwin Wealth Partners 246 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 30 erhöht, 110 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 Aktien im Wert von 39,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares TIPS Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 43,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Baldwin Wealth Partners im Q3 2026 war Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 Aktien im Wert von 39,6 Mio. $.
- Baldwin Wealth Partners hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Baldwin Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Danaher und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- Baldwin Wealth Partners hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Baldwin Wealth Partners machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Baldwin Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Baldwin Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .