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Baldwin Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.2억
회전율
9.76%
1년 추정 수익률
21.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.51%
1년 예상 수익률
+21.45%
3년 예상 수익률
+94.54%
5년 예상 수익률
+104.23%
10년 예상 수익률
+429.48%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
-US$1199만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$2287만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.77%
보유액
246
신규
12
증가
30
축소
110
청산됨
12
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$4086만 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$672만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$375만 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$288만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$93.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4351만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$1316만 |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$703만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$261만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.64% |
| 2 | 기타 | 20.64% |
| 3 | 금융 | 11.24% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.93% |
| 5 | 산업재 | 7.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$272만 | 0.18% |
31,559
-395
| -1% | -US$3.43만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
77
Bank of New York Mellon
BNY
US$1027억
| US$245만 | 0.16% |
16,922
| – | – |
2014 Q1
50개 분기
|
|
78
Paychex
PAYX
US$411억
| US$239만 | 0.16% |
24,310
-2,785
| -10% | -US$32.2만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
79
Altria Group
MO
US$1287억
| US$227만 | 0.15% |
33,677
-1,427
| -4% | -US$9.9만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
80
Merck
MRK
US$3628억
| US$224만 | 0.15% |
15,402
-267
| -2% | -US$3.69만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
81
Automatic Data Processing
ADP
US$1209억
| US$214만 | 0.14% |
8,287
-415
| -5% | -US$11만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
82
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$208만 | 0.14% |
23,637
-300
| -1% | -US$2.62만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
83
HCI Group
HCI
US$23.6억
| US$197만 | 0.13% |
11,337
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
84
Emerson Electric
EMR
US$932억
| US$197만 | 0.13% |
12,700
| – | – |
2014 Q2
49개 분기
|
|
85
Glacier Bancorp
GBCI
US$63.1억
| US$190만 | 0.13% |
44,080
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
86
AbbVie
ABBV
US$5214억
| US$181만 | 0.12% |
6,913
-63
| -0.9% | -US$1.62만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
87
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$180만 | 0.12% |
14,233
-2,167
| -13% | -US$29.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
88
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$178만 | 0.12% |
1,540
-21
| -1% | -US$2.48만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
89
Fiserv Inc
FISV
US$340억
| US$166만 | 0.11% |
36,651
-5,883
| -14% | -US$30.1만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
90
Adobe
ADBE
US$925억
| US$164만 | 0.11% |
6,853
-308
| -4% | -US$7.71만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
91
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.9억
| US$163만 | 0.11% |
30,960
-978
| -3% | -US$5.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
92
Fastenal
FAST
US$637억
| US$155만 | 0.1% |
31,273
-1,363
| -4% | -US$6.68만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
93
Apollo Global Management
APO
US$726억
| US$153만 | 0.1% |
13,180
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
94
Prologis
PLD
US$1236억
| US$150만 | 0.1% |
11,590
-145
| -1% | -US$2.03만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
95
Caterpillar
CAT
US$2753억
| US$148만 | 0.1% |
1,827
-4
| -0.2% | -US$3.39천 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
96
Uber
UBER
US$1443억
| US$147만 | 0.1% |
21,411
-3,651
| -15% | -US$26.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
97
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$143만 | 0.09% |
5,162
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
98
Stryker
SYK
US$1214억
| US$142만 | 0.09% |
5,148
-182
| -3% | -US$5.73만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
99
Blackrock
BLK
US$1894억
| US$137만 | 0.09% |
1,295
-65
| -5% | -US$7.1만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
100
iShares Silver Trust
SLV
US$251억
| US$131만 | 0.09% |
24,059
+2,000
| +9% | +US$11.3만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Baldwin Wealth Partners의 보유 포지션은 246개, 총액은 US$15.2억였으며 전 분기 US$15.3억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 30개 증가, 110개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, 1,577,761주를 보유했으며 가치는 US$3965만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4351만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, US$3965만 상당의 1,577,761주를 매수했어요.
- Baldwin Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 Quanta Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$672만 규모예요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Danaher이며, 추정 감소액은 US$1316만예요.
- Baldwin Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 47% 비중을 차지해요.
- Baldwin Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Baldwin Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$15.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.