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Baldwin Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.2억
회전율
9.76%
1년 추정 수익률
21.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.51%
1년 예상 수익률
+21.45%
3년 예상 수익률
+94.54%
5년 예상 수익률
+104.23%
10년 예상 수익률
+429.48%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
-US$1199만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$2287만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.77%
보유액
246
신규
12
증가
30
축소
110
청산됨
12
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$4086만 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$672만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$375만 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$288만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$93.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4351만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$1316만 |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$703만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$261만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.64% |
| 2 | 기타 | 20.64% |
| 3 | 금융 | 11.24% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.93% |
| 5 | 산업재 | 7.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$67.2만 | 0.04% |
23,579
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
127
Carlyle Group
CG
US$141억
| US$62.3만 | 0.04% |
15,720
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
128
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$61.9만 | 0.04% |
1,745
-25
| -1% | -US$8.95천 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
129
AllianceBernstein
AB
US$30.8억
| US$61.1만 | 0.04% |
17,525
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
130
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$60.3만 | 0.04% |
5,540
| – | – |
2018 Q2
33개 분기
|
|
131
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$60.1만 | 0.04% |
1,923
+697
| +57% | +US$24.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
132
Southern Company
SO
US$1090억
| US$59.4만 | 0.04% |
7,166
| – | – |
2014 Q3
48개 분기
|
|
133
Home Depot
HD
US$3479억
| US$59.4만 | 0.04% |
2,087
-159
| -7% | -US$5.22만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
134
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$58.1만 | 0.04% |
5,587
-184
| -3% | -US$2.02만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
135
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.39억
| US$57.2만 | 0.04% |
11,693
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
136
Abbott
ABT
US$1880억
| US$56.1만 | 0.04% |
5,679
-10
| -0.2% | -US$1.04천 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
137
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$55.2만 | 0.04% |
10,956
+5,941
| +118% | +US$30만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
138
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| US$55.1만 | 0.04% |
4,000
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
139
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.7억
| US$53.2만 | 0.04% |
13,070
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
140
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$52.3만 | 0.03% |
550
+171
| +45% | +US$16.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
141
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$71.1억
| US$51.9만 | 0.03% |
8,625
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
142
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$51.1만 | 0.03% |
4,305
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
143
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.5억
| US$50.9만 | 0.03% |
16,005
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
144
Plains All American Pipeline
PAA
US$173억
| US$50.8만 | 0.03% |
21,409
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
145
BWX Technologies
BWXT
US$113억
| US$50.7만 | 0.03% |
3,700
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
146
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$50.3만 | 0.03% |
1,345
| – | – |
2018 Q3
32개 분기
|
|
147
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$49.4만 | 0.03% |
3,944
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
148
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| US$49.1만 | 0.03% |
5,745
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
149
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$46.6만 | 0.03% |
3,180
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
150
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53억
| US$46.2만 | 0.03% |
6,249
+1,401
| +29% | +US$10.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Baldwin Wealth Partners의 보유 포지션은 246개, 총액은 US$15.2억였으며 전 분기 US$15.3억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 30개 증가, 110개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, 1,577,761주를 보유했으며 가치는 US$3965만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4351만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, US$3965만 상당의 1,577,761주를 매수했어요.
- Baldwin Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 Quanta Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$672만 규모예요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Danaher이며, 추정 감소액은 US$1316만예요.
- Baldwin Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 47% 비중을 차지해요.
- Baldwin Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Baldwin Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$15.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.