Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Baldwin Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
9,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+429,48 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-12 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-22,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,77 %
Position
246
Neu
12
Aufgestockt
30
Reduziert
110
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+40,9 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+6,72 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+3,75 Mio. $ |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+2,88 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+930.595 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+43,5 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+7,03 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,64 % |
| 2 | Sonstiges | 20,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,24 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,93 % |
| 5 | Industrie | 7,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 672.473 $ | 0,04 % |
23.579
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
127
Carlyle Group
CG
14,8 Mrd. $
| 623.455 $ | 0,04 % |
15.720
| – | – |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
128
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 619.143 $ | 0,04 % |
1.745
-25
| -1 % | -8.947 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
129
AllianceBernstein
AB
3,13 Mrd. $
| 611.272 $ | 0,04 % |
17.525
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
130
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 602.974 $ | 0,04 % |
5.540
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
131
GE Aerospace
GE
350 Mrd. $
| 600.534 $ | 0,04 % |
1.923
+697
| +57 % | +241.456 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
132
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 593.990 $ | 0,04 % |
7.166
| – | – |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
133
Home Depot
HD
351 Mrd. $
| 593.731 $ | 0,04 % |
2.087
-159
| -7 % | -52.198 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
134
Walmart Inc
WMT
1000 Mrd. $
| 580.601 $ | 0,04 % |
5.587
-184
| -3 % | -20.202 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
135
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
241 Mio. $
| 572.295 $ | 0,04 % |
11.693
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
136
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 561.255 $ | 0,04 % |
5.679
-10
| -0,2 % | -1.044 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
137
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 552.073 $ | 0,04 % |
10.956
+5.941
| +118 % | +299.591 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
138
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18 Mrd. $
| 550.720 $ | 0,04 % |
4.000
| – | – |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
139
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,88 Mrd. $
| 532.341 $ | 0,04 % |
13.070
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
140
GE Vernova
GEV
207 Mrd. $
| 522.770 $ | 0,03 % |
550
+171
| +45 % | +169.457 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
141
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,92 Mrd. $
| 519.081 $ | 0,03 % |
8.625
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
142
American Electric Power
AEP
69,5 Mrd. $
| 510.745 $ | 0,03 % |
4.305
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
143
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,3 Mrd. $
| 509.439 $ | 0,03 % |
16.005
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
144
Plains All American Pipeline
PAA
16,8 Mrd. $
| 507.821 $ | 0,03 % |
21.409
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
145
BWX Technologies
BWXT
11,6 Mrd. $
| 506.900 $ | 0,03 % |
3.700
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
146
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
685 Mrd. $
| 503.353 $ | 0,03 % |
1.345
| – | – |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
147
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
| 493.592 $ | 0,03 % |
3.944
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
148
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 490.680 $ | 0,03 % |
5.745
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
149
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 465.806 $ | 0,03 % |
3.180
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
150
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,31 Mrd. $
| 462.239 $ | 0,03 % |
6.249
+1.401
| +29 % | +104.134 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Baldwin Wealth Partners 246 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 30 erhöht, 110 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 Aktien im Wert von 39,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares TIPS Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 43,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Baldwin Wealth Partners im Q3 2026 war Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 Aktien im Wert von 39,6 Mio. $.
- Baldwin Wealth Partners hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Baldwin Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Danaher und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- Baldwin Wealth Partners hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Baldwin Wealth Partners machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Baldwin Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Baldwin Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .