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Baldwin Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
9,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+429,48 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-12 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-22,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,77 %
Position
246
Neu
12
Aufgestockt
30
Reduziert
110
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+40,9 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+6,72 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+3,75 Mio. $ |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+2,88 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+930.595 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+43,5 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+7,03 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,64 % |
| 2 | Sonstiges | 20,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,24 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,93 % |
| 5 | Industrie | 7,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,02 % |
67.882
-492
| -0,7 % | -123.364 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
27
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,01 % |
53.376
-663
| -1 % | -183.598 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 15 Mio. $ | 0,99 % |
43.989
-1.438
| -3 % | -495.705 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
29
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,97 % |
41.424
-511
| -1 % | -182.076 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
30
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,97 % |
259.961
+2.721
| +1 % | +158.045 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
31
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,92 % |
68.115
-1.283
| -2 % | -252.631 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
32
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,84 % |
23.231
-370
| -2 % | -191.702 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
33
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,74 % |
587.917
+148.896
| +34 % | +2,88 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
34
Regency Centers
REG
13,5 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,69 % |
145.570
-1.125
| -0,8 % | -86.949 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
35
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,68 % |
12.056
-75
| -0,6 % | -64.523 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
36
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,67 % |
194.825
-4.937
| -2 % | -268.829 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
37
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,3 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,65 % |
155.189
-3.588
| -2 % | -221.098 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
38
Waters Corp
WAT
44,6 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 0,57 % |
19.597
-770
| -4 % | -308.498 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 8,59 Mio. $ | 0,57 % |
17.254
-95
| -0,5 % | -47.930 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 0,55 % |
61.263
-1.964
| -3 % | -284.209 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
41
Axsome Therapeutics
AXSM
7,6 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 0,54 % |
44.070
| – | – |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
42
Nuvectis Pharma
NVCT
655 Mio. $
| 8,07 Mio. $ | 0,53 % |
382.015
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,52 % |
10.203
-634
| -6 % | -483.807 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
44
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 0,51 % |
79.277
-2.338
| -3 % | -246.174 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
45
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,49 % |
18.819
+491
| +3 % | +207.762 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
46
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,49 % |
136.194
-97
| -0,1 % | -5.910 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
47
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,48 % |
77.486
-1.624
| -2 % | -159.556 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
48
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,47 % |
132.951
+2.837
| +2 % | +151.051 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
49
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,47 % |
51.228
-335
| -0,6 % | -45.976 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
50
CRH
CRH
56,5 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,47 % |
86.363
-1.354
| -2 % | -129.742 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MIM
Portfolio-Rückblick von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Baldwin Wealth Partners 246 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 30 erhöht, 110 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 Aktien im Wert von 39,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares TIPS Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 43,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Baldwin Wealth Partners im Q3 2026 war Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 Aktien im Wert von 39,6 Mio. $.
- Baldwin Wealth Partners hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Baldwin Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Danaher und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- Baldwin Wealth Partners hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Baldwin Wealth Partners machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Baldwin Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Baldwin Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .