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Baldwin Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.2億
売買回転率
9.76%
推定1年リターン
21.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.51%
1年予想リターン
+21.45%
3年間の予想リターン
+94.54%
5年予想リターン
+104.23%
10年間の推定リターン
+429.48%
AUM
$15.2億
運用資産残高の伸び率
-$1199万
(-0.78%)
資金フロー
-$2287万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.77%
保有額
246
新規
12
買い増し
30
減少
110
解消
12
平均保有期間
6.5
年
トップ10の平均保有期間
5.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$4086万 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+$672万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$375万 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+$288万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$93.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$4351万 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+$1316万 |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+$703万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$261万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$122万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.64% |
| 2 | その他 | 20.64% |
| 3 | 金融 | 11.24% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.93% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.14億 | 7.54% |
343,694
-8,135
| -2% | -$261万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.13億 | 7.42% |
492,720
-4,119
| -0.8% | -$88.3万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $9827万 | 6.48% |
285,615
-2,775
| -1% | -$96.3万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $7712万 | 5.08% |
309,519
-2,981
| -1% | -$75.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7616万 | 5.02% |
148,488
-438
| -0.3% | -$20.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $7601万 | 5.01% |
1,486,872
+16,775
| +1% | +$88.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
KLA
KLAC
$2163億
| $4312万 | 2.84% |
221,227
-1,105
| -0.5% | -$21.7万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $3970万 | 2.62% |
110,477
-442
| -0.4% | -$16.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $3965万 | 2.61% |
+1,577,761
| 新規 | +$4086万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $3273万 | 2.16% |
85,935
+1,283
| +2% | +$50.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2843万 | 1.87% |
85,930
-110
| -0.1% | -$3.85万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $2796万 | 1.84% |
401,093
-11,153
| -3% | -$77.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
13
ASML
ASML
$6327億
| $2605万 | 1.72% |
14,377
-58
| -0.4% | -$10.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
14
Waste Management
WM
$907億
| $2432万 | 1.6% |
119,266
-793
| -0.7% | -$17.8万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
15
Blackstone
BX
$851億
| $2422万 | 1.6% |
216,044
-1,653
| -0.8% | -$21.6万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
16
Analog Devices
ADI
$1916億
| $2417万 | 1.59% |
60,917
-1,122
| -2% | -$42.3万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
17
United Rentals
URI
$641億
| $2339万 | 1.54% |
23,376
-521
| -2% | -$55.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $2319万 | 1.53% |
296,978
-4,696
| -2% | -$37.6万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
19
Quanta Services
PWR
$950億
| $2229万 | 1.47% |
34,686
+10,418
| +43% | +$672万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
20
Costco
COST
$4383億
| $2209万 | 1.46% |
24,263
+11
| +0% | +$1.03万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
21
Union Pacific
UNP
$1717億
| $2194万 | 1.45% |
80,639
-203
| -0.3% | -$5.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
22
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $1898万 | 1.25% |
250,538
-3,259
| -1% | -$27.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1864万 | 1.23% |
114,549
-1,040
| -0.9% | -$16.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
24
IBM
IBM
$2187億
| $1681万 | 1.11% |
76,411
-5,149
| -6% | -$122万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1677万 | 1.11% |
63,359
-1,077
| -2% | -$28.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
MIM
Baldwin Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Baldwin Wealth Partnersは$15.2億相当のポジションを246件保有しており、前四半期の$15.3億から0.78%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Baldwin Wealth Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、30件増加しました、110件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US TIPS ETFで、保有株数は1,577,761株、評価額は$3965万でした。 最も大きな売却はiShares TIPS Bond ETFで、推定額は$4351万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Baldwin Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US TIPS ETFで、株数は1,577,761株、評価額は$3965万でした。
- Baldwin Wealth Partnersは2026年第3四半期にQuanta Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$672万でした。
- Baldwin Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDanaherで、推定$1316万相当を減らしました。
- Baldwin Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4351万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Baldwin Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$15.2億のポートフォリオの47%を占めています。
- Baldwin Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Baldwin Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.78%減少し、$15.2億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のBaldwin Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。