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Baldwin Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,52 bi
Giro
9,76%
Retorno est. (1 ano)
21,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,51%
Retorno est. (1 ano)
+21,45%
Retorno est. (3 anos)
+94,54%
Retorno est. (5 anos)
+104,23%
Retorno est. (10 anos)
+429,48%
AUM
US$ 1,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12 mi
(-0,78%)
Fluxo de capital
-US$ 22,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,77%
Posição
246
Nova
12
Aumentada
30
Reduzida
110
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 40,9 mi |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 6,72 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 3,75 mi |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 2,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 931 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 43,5 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$ 7,03 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,64% |
| 2 | Diversos | 20,64% |
| 3 | Financeiro | 11,24% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,93% |
| 5 | Industriais | 7,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 114 mi | 7,54% |
343.694
-8.135
| -2% | -US$ 2,61 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 113 mi | 7,42% |
492.720
-4.119
| -0,8% | -US$ 883 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 98,3 mi | 6,48% |
285.615
-2.775
| -1% | -US$ 963 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 77,1 mi | 5,08% |
309.519
-2.981
| -1% | -US$ 757 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 76,2 mi | 5,02% |
148.488
-438
| -0,3% | -US$ 203 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 76 mi | 5,01% |
1.486.872
+16.775
| +1% | +US$ 881 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 43,1 mi | 2,84% |
221.227
-1.105
| -0,5% | -US$ 217 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 39,7 mi | 2,62% |
110.477
-442
| -0,4% | -US$ 162 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 39,6 mi | 2,61% |
+1.577.761
| Nova | +US$ 40,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 32,7 mi | 2,16% |
85.935
+1.283
| +2% | +US$ 502 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 28,4 mi | 1,87% |
85.930
-110
| -0,1% | -US$ 38,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 28 mi | 1,84% |
401.093
-11.153
| -3% | -US$ 779 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
13
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 26 mi | 1,72% |
14.377
-58
| -0,4% | -US$ 101 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 24,3 mi | 1,6% |
119.266
-793
| -0,7% | -US$ 178 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
15
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 24,2 mi | 1,6% |
216.044
-1.653
| -0,8% | -US$ 216 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 24,2 mi | 1,59% |
60.917
-1.122
| -2% | -US$ 423 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
17
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 23,4 mi | 1,54% |
23.376
-521
| -2% | -US$ 556 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 23,2 mi | 1,53% |
296.978
-4.696
| -2% | -US$ 376 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
19
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 22,3 mi | 1,47% |
34.686
+10.418
| +43% | +US$ 6,72 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 22,1 mi | 1,46% |
24.263
+11
| +0% | +US$ 10,3 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 21,9 mi | 1,45% |
80.639
-203
| -0,3% | -US$ 59 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 19 mi | 1,25% |
250.538
-3.259
| -1% | -US$ 276 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 18,6 mi | 1,23% |
114.549
-1.040
| -0,9% | -US$ 163 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
24
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 16,8 mi | 1,11% |
76.411
-5.149
| -6% | -US$ 1,22 mi |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 16,8 mi | 1,11% |
63.359
-1.077
| -2% | -US$ 284 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MIM
Revisão da carteira de Baldwin Wealth Partners no T3 2026
No T3 2026, Baldwin Wealth Partners detinha 246 posições no valor de US$ 1,52 bi, uma queda de 0,78% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Baldwin Wealth Partners mostra 12 novas, 30 aumentaram, 110 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 ações no valor de US$ 39,6 mi. A maior venda foi de iShares TIPS Bond ETF, estimada em US$ 43,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Baldwin Wealth Partners no T3 2026 foi Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 ações no valor de US$ 39,6 mi.
- Baldwin Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Quanta Services no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,72 mi.
- A maior redução de Baldwin Wealth Partners em T3 2026 foi em Danaher, com um corte estimado de US$ 13,2 mi.
- Baldwin Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 43,5 mi.
- As dez maiores posições de Baldwin Wealth Partners representam 47% de sua carteira de US$ 1,52 bi no T3 2026.
- Baldwin Wealth Partners abriu 12 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Baldwin Wealth Partners caiu 0,78% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Baldwin Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.