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Willow Creek Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1214 M
Rotación
10.38%
Rendimiento estimado a 1 año
7.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+22.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+92.12%
AUM
USD 1214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 102 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.39%
Posición
183
Nuevas
16
Aumentadas
83
Reducidas
41
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 7.06 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 6.14 M |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 4.34 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 4.04 M |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 3.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Planet Labs
PL
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Fastly Inc
FSLY
|
+USD 723 k |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 280 k |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 250 k |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.47% |
| 2 | Tecnología | 2.88% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.37% |
| 4 | Finanzas | 0.74% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 125 M | 10.32% |
2,153,099
+53,882
| +3% | +USD 3.07 M |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 119 M | 9.77% |
1,503,962
+89,801
| +6% | +USD 7.06 M |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 102 M | 8.38% |
3,934,831
+239,810
| +6% | +USD 6.14 M |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
| USD 59.4 M | 4.89% |
819,697
+23,048
| +3% | +USD 1.61 M |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 48.3 M | 3.98% |
1,080,534
-4,539
| -0.4% | -USD 198 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| USD 48 M | 3.95% |
1,320,407
+114,276
| +9% | +USD 4.04 M |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 45.1 M | 3.71% |
421,947
+40,670
| +11% | +USD 4.34 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.3 mil M
| USD 41.7 M | 3.44% |
1,548,759
+109,181
| +8% | +USD 2.92 M |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 38.2 M | 3.15% |
489,501
+10,347
| +2% | +USD 801 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.8 mil M
| USD 34 M | 2.8% |
679,977
+4,713
| +0.7% | +USD 232 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.8 mil M
| USD 33.8 M | 2.78% |
732,358
-5,580
| -0.8% | -USD 250 k |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 33.6 M | 2.76% |
1,107,756
+37,207
| +3% | +USD 1.12 M |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 32.1 M | 2.65% |
444,586
+26,476
| +6% | +USD 1.87 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9006 M
| USD 30.9 M | 2.54% |
962,189
+51,134
| +6% | +USD 1.58 M |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 26.6 M | 2.19% |
299,193
+3,958
| +1% | +USD 333 k |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 23.7 M | 1.95% |
699,809
+23,595
| +3% | +USD 794 k |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7179 M
| USD 21.9 M | 1.8% |
745,398
+19,547
| +3% | +USD 571 k |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3746 M
| USD 17.4 M | 1.44% |
638,861
+78,125
| +14% | +USD 2.12 M |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 17.2 M | 1.41% |
593,737
+16,264
| +3% | +USD 467 k |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 16.7 M | 1.38% |
365,649
-2,326
| -0.6% | -USD 102 k |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1057 M
| USD 16.3 M | 1.34% |
620,526
+11,003
| +2% | +USD 288 k |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
22
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
USD 363 M
| USD 15.6 M | 1.28% |
217,469
+981
| +0.5% | +USD 67.9 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 15.5 M | 1.27% |
60,737
+29
| +0% | +USD 6.55 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 15 M | 1.23% |
16,174
+75
| +0.5% | +USD 71.9 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.4 mil M
| USD 14.5 M | 1.2% |
146,054
+1,002
| +0.7% | +USD 96.9 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Willow Creek Wealth Management en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Willow Creek Wealth Management mantenía 183 posiciones por un valor de USD 1214 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 1112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Willow Creek Wealth Management destinó USD 54 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 20,166 acciones con un valor de USD 1.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 280 k.
- La mayor compra de Willow Creek Wealth Management en T3 2025 fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 20,166 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Willow Creek Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 7.06 M.
- La mayor reducción de Willow Creek Wealth Management durante T3 2025 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 280 k.
- Willow Creek Wealth Management cerró por completo su posición en Planet Labs en T3 2025, con una venta estimada de USD 2.44 M.
- Las diez principales posiciones de Willow Creek Wealth Management representan 54% de su cartera de USD 1214 M en T3 2025.
- Willow Creek Wealth Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Willow Creek Wealth Management aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1214 M.
Según el Informe 13F de Willow Creek Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 12 nov 2025.