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Willow Creek Wealth Management

Willow Creek Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,21 Mrd. $ Umschlag 10,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+22,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+92,12 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss %
4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,39 %
Position
183
Neu
16
Aufgestockt
83
Reduziert
41
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+7,06 Mio. $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+6,14 Mio. $
3
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+4,34 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+4,04 Mio. $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+3,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PL-Symbol
Planet Labs
PL
+2,44 Mio. $
2
FSLY-Symbol
Fastly Inc
FSLY
+723.466 $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+280.439 $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+249.629 $
5
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+202.999 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,47 %
2 Technologie 2,88 %
3 Basiskonsumgüter 1,37 %
4 Finanzwesen 0,74 %
5 Kommunikationsdienste 0,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAT-Symbol
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
13,9 Mrd. $
125 Mio. $ 10,32 %
2.153.099
+53.882
+3 % +3,07 Mio. $
2021 Q2
17 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
119 Mio. $ 9,77 %
1.503.962
+89.801
+6 % +7,06 Mio. $
2014 Q4
43 Quartale
SPAB-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
102 Mio. $ 8,38 %
3.934.831
+239.810
+6 % +6,14 Mio. $
2018 Q1
30 Quartale
DFUS-Symbol
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
59,4 Mio. $ 4,89 %
819.697
+23.048
+3 % +1,61 Mio. $
2021 Q2
17 Quartale
DFUV-Symbol
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
48,3 Mio. $ 3,98 %
1.080.534
-4.539
-0,4 % -197.676 $
2022 Q2
13 Quartale
DFAI-Symbol
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
48 Mio. $ 3,95 %
1.320.407
+114.276
+9 % +4,04 Mio. $
2021 Q1
18 Quartale
SUB-Symbol
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
45,1 Mio. $ 3,71 %
421.947
+40.670
+11 % +4,34 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
SCHP-Symbol
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,2 Mrd. $
41,7 Mio. $ 3,44 %
1.548.759
+109.181
+8 % +2,92 Mio. $
2020 Q1
22 Quartale
BIV-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
38,2 Mio. $ 3,15 %
489.501
+10.347
+2 % +801.052 $
2014 Q4
43 Quartale
VTEB-Symbol
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,3 Mrd. $
34 Mio. $ 2,8 %
679.977
+4.713
+0,7 % +231.641 $
2020 Q4
19 Quartale
DFIV-Symbol
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
33,8 Mio. $ 2,78 %
732.358
-5.580
-0,8 % -249.629 $
2021 Q3
16 Quartale
SPSB-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
33,6 Mio. $ 2,76 %
1.107.756
+37.207
+3 % +1,12 Mio. $
2018 Q3
28 Quartale
AVLV-Symbol
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
32,1 Mio. $ 2,65 %
444.586
+26.476
+6 % +1,87 Mio. $
2022 Q2
13 Quartale
DFEM-Symbol
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,19 Mrd. $
30,9 Mio. $ 2,54 %
962.189
+51.134
+6 % +1,58 Mio. $
2022 Q3
12 Quartale
AVDV-Symbol
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
26,6 Mio. $ 2,19 %
299.193
+3.958
+1 % +332.692 $
2021 Q4
15 Quartale
SPIB-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
23,7 Mio. $ 1,95 %
699.809
+23.595
+3 % +793.892 $
2018 Q3
28 Quartale
SPTS-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,17 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,8 %
745.398
+19.547
+3 % +571.482 $
2018 Q3
28 Quartale
DFGR-Symbol
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,7 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,44 %
638.861
+78.125
+14 % +2,12 Mio. $
2023 Q1
10 Quartale
SPTI-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,41 %
593.737
+16.264
+3 % +467.323 $
2018 Q3
28 Quartale
DFAU-Symbol
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,38 %
365.649
-2.326
-0,6 % -102.481 $
2021 Q1
18 Quartale
SPIP-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,34 %
620.526
+11.003
+2 % +287.618 $
2017 Q4
31 Quartale
AVSD-Symbol
22
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
363 Mio. $
15,6 Mio. $ 1,28 %
217.469
+981
+0,5 % +67.888 $
2022 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
15,5 Mio. $ 1,27 %
60.737
+29
+0 % +6.551 $
2014 Q4
43 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
440 Mrd. $
15 Mio. $ 1,23 %
16.174
+75
+0,5 % +71.888 $
2014 Q4
43 Quartale
AVUV-Symbol
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,2 %
146.054
+1.002
+0,7 % +96.927 $
2022 Q3
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Bristlecone Advisors
Bristlecone Advisors Bellevue, Washington 1,2 Mrd. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sozo Ventures GP II
Sozo Ventures GP II Redwood City, California 1,33 Mrd. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Bares Capital Management Austin, Texas 1,08 Mrd. $ AUM 38,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Scion Asset Management
Scion Asset Management Saratoga, California 1,38 Mrd. $ AUM 43,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
400 Capital Management
400 Capital Management New York 1,4 Mrd. $ AUM
Sonora Investment Management Group
Sonora Investment Management Group Tucson, Arizona 1,41 Mrd. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Willow Creek Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Willow Creek Wealth Management 183 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Willow Creek Wealth Management investierte 54 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Growth ETF: 20.166 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 280.439 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Willow Creek Wealth Management im Q3 2025 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 20.166 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
  • Willow Creek Wealth Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Willow Creek Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 280.439 $.
  • Willow Creek Wealth Management hat seine Position in Planet Labs im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willow Creek Wealth Management machen im Q3 2025 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
  • Willow Creek Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Willow Creek Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 1,21 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Willow Creek Wealth Management für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .