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Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.56%
1年估算報酬率
21.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.35%
1年估算報酬率
+21.75%
3年估算報酬率
+61.18%
5年估算報酬率
+74.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.17億
(+8.5%)
資金流向
-US$803萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.97%
持股
630
新
56
增持
213
減碼
281
已平倉
42
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494萬 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.72% |
| 2 | 資訊科技 | 10.92% |
| 3 | 工業 | 4.58% |
| 4 | 醫療保健 | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$1203萬 | 0.8% |
47,366
-349
| -0.7% | -US$8.13萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$1150萬 | 0.77% |
142,783
-2,677
| -2% | -US$20.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
28
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1140萬 | 0.76% |
47,831
-4,197
| -8% | -US$105萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
29
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.6億
| US$1050萬 | 0.7% |
440,389
+28,954
| +7% | +US$68.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$1018萬 | 0.68% |
28,825
+10,207
| +55% | +US$365萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
31
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$897萬 | 0.6% |
107,061
+42,706
| +66% | +US$349萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
32
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$868萬 | 0.58% |
7,235
-35
| -0.5% | -US$3.58萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
33
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
US$11.6億
| US$867萬 | 0.58% |
179,938
+9,939
| +6% | +US$46.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$850萬 | 0.57% |
147,367
+13,891
| +10% | +US$74.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
35
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$807萬 | 0.54% |
21,361
+4,190
| +24% | +US$168萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
36
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$778萬 | 0.52% |
31,610
-11,112
| -26% | -US$255萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
37
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$61.4億
| US$773萬 | 0.52% |
130,370
+5,602
| +4% | +US$31.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$766萬 | 0.51% |
23,396
+94
| +0.4% | +US$2.92萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
39
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$157億
| US$711萬 | 0.47% |
259,472
-5,468
| -2% | -US$14.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| US$709萬 | 0.47% |
23,381
+4,746
| +25% | +US$136萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$560億
| US$691萬 | 0.46% |
58,086
+28,391
| +96% | +US$325萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
42
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$672萬 | 0.45% |
147,684
+62,702
| +74% | +US$286萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
43
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17億
| US$667萬 | 0.45% |
126,017
+9,319
| +8% | +US$49.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$664萬 | 0.44% |
80,215
+3,848
| +5% | +US$30.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$568萬 | 0.38% |
10,091
-352
| -3% | -US$21.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$565萬 | 0.38% |
22,462
-10
| -0% | -US$2,151 |
2020 Q2
24個季度
|
|
47
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328億
| US$565萬 | 0.38% |
35,992
-1,032
| -3% | -US$15.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
48
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$548萬 | 0.37% |
7,343
-10,992
| -60% | -US$797萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$3334億
| US$547萬 | 0.36% |
5,133
+740
| +17% | +US$65萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
50
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.9億
| US$546萬 | 0.36% |
91,826
+84,326
| +1,124% | +US$469萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
NEWAS
SL
Advisor OS的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisor OS持有630個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.8億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Advisor OS的2026年第2季申報資料顯示有新增56項、增加213檔、減碼281檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共71,384股，價值US$341萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計金額為US$1715萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的69%，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共買進71,384股，價值US$341萬。
- Advisor OS在2026年第2季增持T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF的幅度最大，估計增加US$702萬。
- Advisor OS在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計減持了US$1715萬。
- Advisor OS於2026年第2季完全出清JPMorgan BetaBuilders Japan ETF，估計賣出金額為US$269萬。
- 在2026年第2季，Advisor OS的投資組合規模為US$15億，前十大持股占37%。
- Advisor OS在2026年第2季新增了56個部位，並平倉42個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$15億。
根據Advisor OS的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。