我們已在上線！
進一步了解
Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.56%
1年估算報酬率
21.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.35%
1年估算報酬率
+21.75%
3年估算報酬率
+61.18%
5年估算報酬率
+74.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.17億
(+8.5%)
資金流向
-US$803萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.97%
持股
630
新
56
增持
213
減碼
281
已平倉
42
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494萬 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.72% |
| 2 | 資訊科技 | 10.92% |
| 3 | 工業 | 4.58% |
| 4 | 醫療保健 | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6億
| US$230萬 | 0.15% |
+19,308
| 新 | +US$209萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
102
Amphenol
APH
US$1827億
| US$228萬 | 0.15% |
25,826
+604
| +2% | +US$4.35萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
103
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$35.5億
| US$223萬 | 0.15% |
87,184
+32,081
| +58% | +US$81.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
104
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.6億
| US$218萬 | 0.15% |
72,477
-54,913
| -43% | -US$164萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
105
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103億
| US$218萬 | 0.15% |
13,770
+13
| +0.1% | +US$1,757 |
2026 Q1
1季度
|
|
106
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6億
| US$217萬 | 0.14% |
47,417
+593
| +1% | +US$2.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
107
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$217萬 | 0.14% |
5,793
-1,826
| -24% | -US$57.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
108
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$215萬 | 0.14% |
42,233
+3,384
| +9% | +US$17.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
109
Norfolk Southern
NSC
US$741億
| US$212萬 | 0.14% |
6,753
+154
| +2% | +US$4.75萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
110
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$211萬 | 0.14% |
2,922
+246
| +9% | +US$11.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
111
Williams Companies
WMB
US$877億
| US$210萬 | 0.14% |
28,257
-1,173
| -4% | -US$8.63萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
112
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1億
| US$209萬 | 0.14% |
41,343
-119,892
| -74% | -US$606萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
113
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
GENM
US$3239萬
| US$209萬 | 0.14% |
202,721
+16,039
| +9% | +US$16.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
114
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$4.83億
| US$207萬 | 0.14% |
41,362
+17,506
| +73% | +US$88萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
115
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$205萬 | 0.14% |
4,290
-2,114
| -33% | -US$85.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
116
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$202萬 | 0.14% |
19,468
+234
| +1% | +US$2.41萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
117
Spotify
SPOT
US$1201億
| US$200萬 | 0.13% |
4,362
+869
| +25% | +US$41.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
118
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.4億
| US$200萬 | 0.13% |
+50,337
| 新 | +US$195萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
119
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8億
| US$199萬 | 0.13% |
41,240
+893
| +2% | +US$4.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
120
McKesson
MCK
US$1167億
| US$197萬 | 0.13% |
2,605
-166
| -6% | -US$13.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
121
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$196萬 | 0.13% |
4,525
+927
| +26% | +US$28.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
122
ASML
ASML
US$6058億
| US$194萬 | 0.13% |
974
-211
| -18% | -US$33.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
123
Quanta Services
PWR
US$822億
| US$191萬 | 0.13% |
2,653
-432
| -14% | -US$29.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
124
Southern Company
SO
US$1069億
| US$190萬 | 0.13% |
19,895
-92
| -0.5% | -US$8,662 |
2021 Q2
20個季度
|
|
125
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.8億
| US$189萬 | 0.13% |
19,917
+819
| +4% | +US$7.45萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
NEWAS
SL
Advisor OS的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisor OS持有630個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.8億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Advisor OS的2026年第2季申報資料顯示有新增56項、增加213檔、減碼281檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共71,384股，價值US$341萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計金額為US$1715萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的69%，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共買進71,384股，價值US$341萬。
- Advisor OS在2026年第2季增持T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF的幅度最大，估計增加US$702萬。
- Advisor OS在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計減持了US$1715萬。
- Advisor OS於2026年第2季完全出清JPMorgan BetaBuilders Japan ETF，估計賣出金額為US$269萬。
- 在2026年第2季，Advisor OS的投資組合規模為US$15億，前十大持股占37%。
- Advisor OS在2026年第2季新增了56個部位，並平倉42個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$15億。
根據Advisor OS的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。