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AO

Advisor OS Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,02 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,94 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4,69 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,15 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+17,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,66 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 4,58 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Finanzwesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLYG-Symbol
101
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,15 %
+19.308
Neu +2,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APH-Symbol
102
Amphenol
APH
196 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,15 %
25.826
+604
+2 % +43.538 $
2024 Q1
9 Quartale
FLTR-Symbol
103
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,15 %
87.184
+32.081
+58 % +818.406 $
2021 Q1
21 Quartale
QQQX-Symbol
104
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,46 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,15 %
72.477
-54.913
-43 % -1,64 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XBI-Symbol
105
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,15 %
13.770
+13
+0,1 % +1.757 $
2026 Q1
1 Quartal
TFI-Symbol
106
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,14 %
47.417
+593
+1 % +26.998 $
2021 Q1
21 Quartale
GE-Symbol
107
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,14 %
5.793
-1.826
-24 % -571.687 $
2023 Q1
13 Quartale
XLB-Symbol
108
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,14 %
42.233
+3.384
+9 % +173.563 $
2026 Q1
1 Quartal
NSC-Symbol
109
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,14 %
6.753
+154
+2 % +47.482 $
2023 Q3
11 Quartale
AMAT-Symbol
110
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,14 %
2.922
+246
+9 % +113.501 $
2025 Q2
4 Quartale
WMB-Symbol
111
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,14 %
28.257
-1.173
-4 % -86.322 $
2020 Q4
22 Quartale
ICSH-Symbol
112
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,14 %
41.343
-119.892
-74 % -6,06 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
GENM-Symbol
113
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
GENM
32 Mio. $
2,09 Mio. $ 0,14 %
202.721
+16.039
+9 % +165.160 $
2025 Q4
2 Quartale
FLTB-Symbol
114
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
483 Mio. $
2,07 Mio. $ 0,14 %
41.362
+17.506
+73 % +880.308 $
2023 Q2
12 Quartale
TSM-Symbol
115
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,14 %
4.290
-2.114
-33 % -857.840 $
2022 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
116
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,14 %
19.468
+234
+1 % +24.068 $
2021 Q1
21 Quartale
SPOT-Symbol
117
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
2 Mio. $ 0,13 %
4.362
+869
+25 % +414.260 $
2024 Q2
8 Quartale
FLJP-Symbol
118
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,18 Mrd. $
2 Mio. $ 0,13 %
+50.337
Neu +1,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPIB-Symbol
119
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,13 %
41.240
+893
+2 % +42.952 $
2025 Q1
5 Quartale
MCK-Symbol
120
McKesson
MCK
117 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,13 %
2.605
-166
-6 % -131.611 $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
121
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,13 %
4.525
+927
+26 % +281.401 $
2025 Q1
5 Quartale
ASML-Symbol
122
ASML
ASML
633 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,13 %
974
-211
-18 % -335.854 $
2020 Q2
24 Quartale
PWR-Symbol
123
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,13 %
2.653
-432
-14 % -295.283 $
2024 Q1
9 Quartale
SO-Symbol
124
Southern Company
SO
105 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,13 %
19.895
-92
-0,5 % -8.662 $
2021 Q2
20 Quartale
MDYV-Symbol
125
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,13 %
19.917
+819
+4 % +74.520 $
2025 Q1
5 Quartale
3 4
5
6 7

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NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerald Investment Advisers
Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .