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AO

Advisor OS Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,02 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,94 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4,69 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,15 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+17,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,66 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 4,58 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Finanzwesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHZ-Symbol
51
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,36 %
233.114
+213.617
+1.096 % +4,94 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
52
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,35 %
6.905
-1.427
-17 % -1,04 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SPDW-Symbol
53
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
4,79 Mio. $ 0,32 %
95.123
+48.692
+105 % +2,41 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
MRK-Symbol
54
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,32 %
36.859
+613
+2 % +71.750 $
2020 Q2
24 Quartale
QQQ-Symbol
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,31 %
6.311
+1.633
+35 % +1,12 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
56
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,61 Mio. $ 0,31 %
10.955
-126
-1 % -50.112 $
2023 Q2
12 Quartale
BOND-Symbol
57
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,3 %
48.590
+10.096
+26 % +929.515 $
2023 Q4
10 Quartale
SPTM-Symbol
58
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,3 %
49.345
-145
-0,3 % -12.761 $
2023 Q1
13 Quartale
VUG-Symbol
59
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,29 %
51.109
+4.207
+9 % +353.989 $
2022 Q2
16 Quartale
MU-Symbol
60
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,23 Mio. $ 0,28 %
3.667
+404
+12 % +302.956 $
2025 Q2
4 Quartale
RSPA-Symbol
61
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
1,24 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,28 %
78.670
+8.587
+12 % +448.326 $
2025 Q3
3 Quartale
SPYV-Symbol
62
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,28 %
68.318
-407
-0,6 % -24.359 $
2020 Q4
22 Quartale
VYM-Symbol
63
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,27 %
25.233
-505
-2 % -78.925 $
2023 Q1
13 Quartale
PG-Symbol
64
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,27 %
27.169
+690
+3 % +100.430 $
2020 Q2
24 Quartale
WMT-Symbol
65
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,26 %
35.035
-1.634
-4 % -202.849 $
2020 Q4
22 Quartale
AGG-Symbol
66
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,26 %
38.889
+2.474
+7 % +244.786 $
2021 Q1
21 Quartale
BRK.B-Symbol
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,82 Mio. $ 0,26 %
7.636
-232
-3 % -111.534 $
2020 Q4
22 Quartale
EFAA-Symbol
68
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
666 Mio. $
3,79 Mio. $ 0,25 %
67.961
+8.457
+14 % +464.323 $
2025 Q3
3 Quartale
CSCO-Symbol
69
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,25 %
32.236
+408
+1 % +42.668 $
2020 Q2
24 Quartale
SPHD-Symbol
70
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,25 %
72.672
-649
-0,9 % -32.443 $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
71
Visa
V
756 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,24 %
10.533
-29
-0,3 % -9.310 $
2020 Q2
24 Quartale
DELL-Symbol
72
Dell
DELL
287 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,23 %
8.146
-4.033
-33 % -1,17 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
KO-Symbol
73
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,23 %
42.559
-1.852
-4 % -146.265 $
2020 Q4
22 Quartale
SAMT-Symbol
74
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
783 Mio. $
3,41 Mio. $ 0,23 %
71.491
-11.217
-14 % -495.435 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYD-Symbol
75
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,23 %
+71.384
Neu +3,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4 5

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NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerald Investment Advisers
Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .