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AO
Advisor OS Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Industriais | 4,58% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 5,39 mi | 0,36% |
233.114
+213.617
| +1.096% | +US$ 4,94 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 5,17 mi | 0,35% |
6.905
-1.427
| -17% | -US$ 1,04 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,8 bi
| US$ 4,79 mi | 0,32% |
95.123
+48.692
| +105% | +US$ 2,41 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
54
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 4,74 mi | 0,32% |
36.859
+613
| +2% | +US$ 71,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 4,65 mi | 0,31% |
6.311
+1.633
| +35% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 4,61 mi | 0,31% |
10.955
-126
| -1% | -US$ 50,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
57
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,58 bi
| US$ 4,48 mi | 0,3% |
48.590
+10.096
| +26% | +US$ 930 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 4,48 mi | 0,3% |
49.345
-145
| -0,3% | -US$ 12,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
59
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 4,4 mi | 0,29% |
51.109
+4.207
| +9% | +US$ 354 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
60
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 4,23 mi | 0,28% |
3.667
+404
| +12% | +US$ 303 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
61
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$ 1,22 bi
| US$ 4,2 mi | 0,28% |
78.670
+8.587
| +12% | +US$ 448 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
62
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 37,8 bi
| US$ 4,15 mi | 0,28% |
68.318
-407
| -0,6% | -US$ 24,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
63
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,2 bi
| US$ 3,99 mi | 0,27% |
25.233
-505
| -2% | -US$ 78,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
64
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 3,98 mi | 0,27% |
27.169
+690
| +3% | +US$ 100 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
65
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 3,97 mi | 0,26% |
35.035
-1.634
| -4% | -US$ 203 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
66
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,85 mi | 0,26% |
38.889
+2.474
| +7% | +US$ 245 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,82 mi | 0,26% |
7.636
-232
| -3% | -US$ 112 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
68
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$ 656 mi
| US$ 3,79 mi | 0,25% |
67.961
+8.457
| +14% | +US$ 464 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 3,79 mi | 0,25% |
32.236
+408
| +1% | +US$ 42,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
70
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,24 bi
| US$ 3,69 mi | 0,25% |
72.672
-649
| -0,9% | -US$ 32,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,61 mi | 0,24% |
10.533
-29
| -0,3% | -US$ 9,31 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
72
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 3,51 mi | 0,23% |
8.146
-4.033
| -33% | -US$ 1,17 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
73
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 3,46 mi | 0,23% |
42.559
-1.852
| -4% | -US$ 146 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
74
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$ 783 mi
| US$ 3,41 mi | 0,23% |
71.491
-11.217
| -14% | -US$ 495 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,27 bi
| US$ 3,41 mi | 0,23% |
+71.384
| Nova | +US$ 3,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NEWAS
SL
Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
- A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.