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Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.56%
1年估算報酬率
21.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.35%
1年估算報酬率
+21.75%
3年估算報酬率
+61.18%
5年估算報酬率
+74.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.17億
(+8.5%)
資金流向
-US$803萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.97%
持股
630
新
56
增持
213
減碼
281
已平倉
42
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494萬 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.72% |
| 2 | 資訊科技 | 10.92% |
| 3 | 工業 | 4.58% |
| 4 | 醫療保健 | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$539萬 | 0.36% |
233,114
+213,617
| +1,096% | +US$494萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
52
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$517萬 | 0.35% |
6,905
-1,427
| -17% | -US$104萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
53
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406億
| US$479萬 | 0.32% |
95,123
+48,692
| +105% | +US$241萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
54
Merck
MRK
US$3633億
| US$474萬 | 0.32% |
36,859
+613
| +2% | +US$7.18萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$465萬 | 0.31% |
6,311
+1,633
| +35% | +US$112萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
56
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$461萬 | 0.31% |
10,955
-126
| -1% | -US$5.01萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
57
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7億
| US$448萬 | 0.3% |
48,590
+10,096
| +26% | +US$93萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$448萬 | 0.3% |
49,345
-145
| -0.3% | -US$1.28萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
59
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$440萬 | 0.29% |
51,109
+4,207
| +9% | +US$35.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
60
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$423萬 | 0.28% |
3,667
+404
| +12% | +US$30.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
61
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$12.4億
| US$420萬 | 0.28% |
78,670
+8,587
| +12% | +US$44.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
62
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$415萬 | 0.28% |
68,318
-407
| -0.6% | -US$2.44萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
63
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$399萬 | 0.27% |
25,233
-505
| -2% | -US$7.89萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
64
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$398萬 | 0.27% |
27,169
+690
| +3% | +US$10萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
65
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$397萬 | 0.26% |
35,035
-1,634
| -4% | -US$20.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
66
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$385萬 | 0.26% |
38,889
+2,474
| +7% | +US$24.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$382萬 | 0.26% |
7,636
-232
| -3% | -US$11.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
68
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$6.59億
| US$379萬 | 0.25% |
67,961
+8,457
| +14% | +US$46.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
69
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$379萬 | 0.25% |
32,236
+408
| +1% | +US$4.27萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
70
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.5億
| US$369萬 | 0.25% |
72,672
-649
| -0.9% | -US$3.24萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
71
Visa
V
US$7779億
| US$361萬 | 0.24% |
10,533
-29
| -0.3% | -US$9,310 |
2020 Q2
24個季度
|
|
72
Dell
DELL
US$2880億
| US$351萬 | 0.23% |
8,146
-4,033
| -33% | -US$117萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
73
Coca-Cola
KO
US$4102億
| US$346萬 | 0.23% |
42,559
-1,852
| -4% | -US$14.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
74
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.88億
| US$341萬 | 0.23% |
71,491
-11,217
| -14% | -US$49.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.6億
| US$341萬 | 0.23% |
+71,384
| 新 | +US$335萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
NEWAS
SL
Advisor OS的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisor OS持有630個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.8億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Advisor OS的2026年第2季申報資料顯示有新增56項、增加213檔、減碼281檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共71,384股，價值US$341萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計金額為US$1715萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的69%，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共買進71,384股，價值US$341萬。
- Advisor OS在2026年第2季增持T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF的幅度最大，估計增加US$702萬。
- Advisor OS在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計減持了US$1715萬。
- Advisor OS於2026年第2季完全出清JPMorgan BetaBuilders Japan ETF，估計賣出金額為US$269萬。
- 在2026年第2季，Advisor OS的投資組合規模為US$15億，前十大持股占37%。
- Advisor OS在2026年第2季新增了56個部位，並平倉42個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$15億。
根據Advisor OS的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。