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AO
Advisor OS Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Bens industriais | 4,58% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
US$ 377 bi
| US$ 3,4 mi | 0,23% |
8.176
-155
| -2% | -US$ 57,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
77
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,63 bi
| US$ 3,35 mi | 0,22% |
45.397
+5.978
| +15% | +US$ 439 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
78
McDonald's
MCD
US$ 175 bi
| US$ 3,24 mi | 0,22% |
11.987
+167
| +1% | +US$ 47,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
79
ExxonMobil
XOM
US$ 724 bi
| US$ 3,16 mi | 0,21% |
23.102
-5.448
| -19% | -US$ 815 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
80
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 3,15 mi | 0,21% |
33.287
+6.005
| +22% | +US$ 568 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
81
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 3,12 mi | 0,21% |
16.386
+9.911
| +153% | +US$ 1,69 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
82
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 3,02 mi | 0,2% |
3.225
-101
| -3% | -US$ 101 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
83
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 2,86 mi | 0,19% |
50.219
-209
| -0,4% | -US$ 11,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
84
RTX Corp
RTX
US$ 257 bi
| US$ 2,77 mi | 0,18% |
14.599
-1.326
| -8% | -US$ 243 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
85
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 2,76 mi | 0,18% |
76.396
+2.776
| +4% | +US$ 91,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
86
IBM
IBM
US$ 225 bi
| US$ 2,67 mi | 0,18% |
9.485
-1.079
| -10% | -US$ 272 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
87
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 2,65 mi | 0,18% |
8.828
-563
| -6% | -US$ 158 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
88
Texas Instruments
TXN
US$ 256 bi
| US$ 2,65 mi | 0,18% |
8.893
+1.164
| +15% | +US$ 323 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
89
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 885 bi
| US$ 2,56 mi | 0,17% |
4.414
+782
| +22% | +US$ 321 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
90
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,37 bi
| US$ 2,54 mi | 0,17% |
167.200
+115.128
| +221% | +US$ 1,65 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
91
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 2,52 mi | 0,17% |
4.908
+10
| +0,2% | +US$ 4,99 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
92
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$ 517 mi
| US$ 2,51 mi | 0,17% |
68.755
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
93
Home Depot
HD
US$ 315 bi
| US$ 2,47 mi | 0,16% |
6.997
+83
| +1% | +US$ 27 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
94
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$ 4,9 bi
| US$ 2,46 mi | 0,16% |
76.400
-7.931
| -9% | -US$ 256 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
95
Flex
FLEX
US$ 32,5 bi
| US$ 2,39 mi | 0,16% |
14.768
-8.204
| -36% | -US$ 995 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
96
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$ 418 mi
| US$ 2,37 mi | 0,16% |
+92.574
| Nova | +US$ 2,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
| US$ 2,37 mi | 0,16% |
12.776
+1.076
| +9% | +US$ 187 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
98
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,1 bi
| US$ 2,36 mi | 0,16% |
44.380
-2.098
| -5% | -US$ 120 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
99
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,2 bi
| US$ 2,32 mi | 0,15% |
52.252
+21
| +0% | +US$ 898 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
100
ProShares Russell 2000 High Income ETF
ITWO
US$ 183 mi
| US$ 2,31 mi | 0,15% |
49.228
+4.529
| +10% | +US$ 199 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NEWAS
SL
Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
- A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.