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AO
Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 건강관리 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$340만 | 0.23% |
8,176
-155
| -2% | -US$5.75만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
77
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$335만 | 0.22% |
45,397
+5,978
| +15% | +US$43.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
78
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$324만 | 0.22% |
11,987
+167
| +1% | +US$4.79만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
79
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$316만 | 0.21% |
23,102
-5,448
| -19% | -US$81.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
80
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$315만 | 0.21% |
33,287
+6,005
| +22% | +US$56.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
81
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$312만 | 0.21% |
16,386
+9,911
| +153% | +US$169만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
82
Costco
COST
US$4383억
| US$302만 | 0.2% |
3,225
-101
| -3% | -US$10.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
83
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$286만 | 0.19% |
50,219
-209
| -0.4% | -US$1.11만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
84
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$277만 | 0.18% |
14,599
-1,326
| -8% | -US$24.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
85
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$276만 | 0.18% |
76,396
+2,776
| +4% | +US$9.17만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
86
IBM
IBM
US$2187억
| US$267만 | 0.18% |
9,485
-1,079
| -10% | -US$27.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
87
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$265만 | 0.18% |
8,828
-563
| -6% | -US$15.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
88
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$265만 | 0.18% |
8,893
+1,164
| +15% | +US$32.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
89
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$256만 | 0.17% |
4,414
+782
| +22% | +US$32.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
90
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.6억
| US$254만 | 0.17% |
167,200
+115,128
| +221% | +US$165만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
91
Mastercard
MA
US$5409억
| US$252만 | 0.17% |
4,908
+10
| +0.2% | +US$4.99천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
92
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.12억
| US$251만 | 0.17% |
68,755
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
93
Home Depot
HD
US$3089억
| US$247만 | 0.16% |
6,997
+83
| +1% | +US$2.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
94
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$48.2억
| US$246만 | 0.16% |
76,400
-7,931
| -9% | -US$25.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
95
Flex
FLEX
US$334억
| US$239만 | 0.16% |
14,768
-8,204
| -36% | -US$99.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
96
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$4.15억
| US$237만 | 0.16% |
+92,574
| 신규 | +US$235만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$237만 | 0.16% |
12,776
+1,076
| +9% | +US$18.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
98
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$236만 | 0.16% |
44,380
-2,098
| -5% | -US$12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
99
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$232만 | 0.15% |
52,252
+21
| +0% | +US$898 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
100
ProShares Russell 2000 High Income ETF
ITWO
US$1.8억
| US$231만 | 0.15% |
49,228
+4,529
| +10% | +US$19.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
NEWAS
SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS는 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1715만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor OS로, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS는 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37%를 차지해요.
- Advisor OS는 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.