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AO
Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 건강관리 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Intel
INTC
US$4865억
| US$187만 | 0.12% |
13,408
+694
| +5% | +US$7.02만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
127
AT&T
T
US$1590억
| US$183만 | 0.12% |
88,433
+262
| +0.3% | +US$6.5천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
128
Manhattan Associates
MANH
US$131억
| US$182만 | 0.12% |
13,077
+3,460
| +36% | +US$47.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$178만 | 0.12% |
34,402
-54,420
| -61% | -US$278만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
130
Palo Alto Networks
PANW
US$2838억
| US$174만 | 0.12% |
5,098
-90
| -2% | -US$2.06만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
131
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$173만 | 0.12% |
7,149
-1,517
| -18% | -US$35.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
132
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$173만 | 0.12% |
7,932
+1,441
| +22% | +US$30.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
133
Vontier
VNT
US$44.8억
| US$172만 | 0.12% |
59,470
+26,010
| +78% | +US$83.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
134
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.2억
| US$170만 | 0.11% |
131,847
-82,106
| -38% | -US$107만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
135
Duke Energy
DUK
US$930억
| US$169만 | 0.11% |
13,356
-2,210
| -14% | -US$27.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
136
Simplify High Yield ETF
CDX
US$3.2억
| US$169만 | 0.11% |
+79,922
| 신규 | +US$170만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
137
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103억
| US$169만 | 0.11% |
6,159
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
138
GE Vernova
GEV
US$2419억
| US$163만 | 0.11% |
1,391
-263
| -16% | -US$26.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
139
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.9억
| US$161만 | 0.11% |
15,184
+6,745
| +80% | +US$71.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
140
Chubb
CB
US$1374억
| US$160만 | 0.11% |
4,698
-675
| -13% | -US$22만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
141
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$10.1억
| US$160만 | 0.11% |
+72,240
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
142
Automatic Data Processing
ADP
US$1137억
| US$154만 | 0.1% |
6,894
+3,077
| +81% | +US$65.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
143
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62억
| US$153만 | 0.1% |
18,921
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
144
Reddit
RDDT
US$298억
| US$153만 | 0.1% |
8,797
-103
| -1% | -US$1.65만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
145
Oneok
OKE
US$583억
| US$152만 | 0.1% |
17,499
-240
| -1% | -US$2.11만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
146
Casey's General Stores
CASY
US$256억
| US$150만 | 0.1% |
1,881
-374
| -17% | -US$30.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
147
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.8억
| US$149만 | 0.1% |
16,836
-1,704
| -9% | -US$14.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
148
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603억
| US$149만 | 0.1% |
17,408
-9,225
| -35% | -US$77.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
149
Cummins
CMI
US$719억
| US$147만 | 0.1% |
2,065
+298
| +17% | +US$19.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
150
Chevron
CVX
US$4401억
| US$146만 | 0.1% |
8,797
-680
| -7% | -US$12.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
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SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS는 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1715만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor OS로, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS는 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37%를 차지해요.
- Advisor OS는 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.