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AO
Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 건강관리 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$146만 | 0.1% |
8,055
-221
| -3% | -US$3.83만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
152
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$146만 | 0.1% |
3,954
-316
| -7% | -US$13.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
153
Waste Management
WM
US$907억
| US$144만 | 0.1% |
6,480
-273
| -4% | -US$6.07만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
154
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3억
| US$144만 | 0.1% |
73,691
+27,202
| +59% | +US$51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
155
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$141만 | 0.09% |
5,944
-671
| -10% | -US$13.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
156
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$141만 | 0.09% |
42,002
-2,684
| -6% | -US$8.98만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
157
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$140만 | 0.09% |
12,534
+498
| +4% | +US$5.28만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
158
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$138만 | 0.09% |
18,157
+6,977
| +62% | +US$51.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
159
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$136만 | 0.09% |
4,576
-64
| -1% | -US$1.28만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
160
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$136만 | 0.09% |
8,650
+689
| +9% | +US$10.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
161
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$135만 | 0.09% |
59,315
-19,710
| -25% | -US$44.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
162
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$134만 | 0.09% |
9,895
-157
| -2% | -US$2.35만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
163
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
US$3.1억
| US$134만 | 0.09% |
129,054
-116,438
| -47% | -US$119만 |
2026 Q1
1분기
|
|
164
Kroger
KR
US$376억
| US$134만 | 0.09% |
24,064
+3,758
| +19% | +US$24.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
165
American Water Works
AWK
US$268억
| US$133만 | 0.09% |
10,111
+7,089
| +235% | +US$91.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
166
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$129만 | 0.09% |
9,428
+1,217
| +15% | +US$16만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
167
Republic Services
RSG
US$709억
| US$129만 | 0.09% |
6,047
+140
| +2% | +US$2.93만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
168
American Tower
AMT
US$863억
| US$129만 | 0.09% |
7,859
+5,240
| +200% | +US$94.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
169
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$124만 | 0.08% |
47,261
+1,370
| +3% | +US$3.57만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
170
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$123만 | 0.08% |
+9,659
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
171
Teradyne
TER
US$508억
| US$123만 | 0.08% |
2,545
-108
| -4% | -US$4.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
172
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$123만 | 0.08% |
1,875
-2,715
| -59% | -US$148만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
173
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$122만 | 0.08% |
8,323
+1,374
| +20% | +US$24.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
174
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$121만 | 0.08% |
3,036
+651
| +27% | +US$25.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
175
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$120만 | 0.08% |
22,846
-153
| -0.7% | -US$8.02천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
NEWAS
SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS는 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1715만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor OS로, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS는 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37%를 차지해요.
- Advisor OS는 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.