我們已在上線！
進一步了解
Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.56%
1年估算報酬率
21.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.35%
1年估算報酬率
+21.75%
3年估算報酬率
+61.18%
5年估算報酬率
+74.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.17億
(+8.5%)
資金流向
-US$803萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.97%
持股
630
新
56
增持
213
減碼
281
已平倉
42
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494萬 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.72% |
| 2 | 資訊科技 | 10.92% |
| 3 | 工業 | 4.58% |
| 4 | 醫療保健 | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$146萬 | 0.1% |
8,055
-221
| -3% | -US$3.83萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
152
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$146萬 | 0.1% |
3,954
-316
| -7% | -US$13.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
153
Waste Management
WM
US$957億
| US$144萬 | 0.1% |
6,480
-273
| -4% | -US$6.07萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
154
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20億
| US$144萬 | 0.1% |
73,691
+27,202
| +59% | +US$51萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
155
Cardinal Health
CAH
US$578億
| US$141萬 | 0.09% |
5,944
-671
| -10% | -US$13.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
156
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113億
| US$141萬 | 0.09% |
42,002
-2,684
| -6% | -US$8.98萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
157
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.4億
| US$140萬 | 0.09% |
12,534
+498
| +4% | +US$5.28萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
158
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$138萬 | 0.09% |
18,157
+6,977
| +62% | +US$51.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
159
Marvell Technology
MRVL
US$2054億
| US$136萬 | 0.09% |
4,576
-64
| -1% | -US$1.28萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
160
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808億
| US$136萬 | 0.09% |
8,650
+689
| +9% | +US$10.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
161
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424億
| US$135萬 | 0.09% |
59,315
-19,710
| -25% | -US$44.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
162
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$134萬 | 0.09% |
9,895
-157
| -2% | -US$2.35萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
163
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
US$3.12億
| US$134萬 | 0.09% |
129,054
-116,438
| -47% | -US$119萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
164
Kroger
KR
US$394億
| US$134萬 | 0.09% |
24,064
+3,758
| +19% | +US$24.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
165
American Water Works
AWK
US$284億
| US$133萬 | 0.09% |
10,111
+7,089
| +235% | +US$91.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
166
American Electric Power
AEP
US$706億
| US$129萬 | 0.09% |
9,428
+1,217
| +15% | +US$16萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
167
Republic Services
RSG
US$736億
| US$129萬 | 0.09% |
6,047
+140
| +2% | +US$2.93萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
168
American Tower
AMT
US$881億
| US$129萬 | 0.09% |
7,859
+5,240
| +200% | +US$94.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
169
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116億
| US$124萬 | 0.08% |
47,261
+1,370
| +3% | +US$3.57萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
170
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450億
| US$123萬 | 0.08% |
+9,659
| 新 | +US$120萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
171
Teradyne
TER
US$483億
| US$123萬 | 0.08% |
2,545
-108
| -4% | -US$4.07萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
172
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639億
| US$123萬 | 0.08% |
1,875
-2,715
| -59% | -US$148萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
173
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$122萬 | 0.08% |
8,323
+1,374
| +20% | +US$24.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
174
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$121萬 | 0.08% |
3,036
+651
| +27% | +US$25.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
175
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235億
| US$120萬 | 0.08% |
22,846
-153
| -0.7% | -US$8,020 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
NEWAS
SL
Advisor OS的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisor OS持有630個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.8億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Advisor OS的2026年第2季申報資料顯示有新增56項、增加213檔、減碼281檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共71,384股，價值US$341萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計金額為US$1715萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的69%，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共買進71,384股，價值US$341萬。
- Advisor OS在2026年第2季增持T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF的幅度最大，估計增加US$702萬。
- Advisor OS在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計減持了US$1715萬。
- Advisor OS於2026年第2季完全出清JPMorgan BetaBuilders Japan ETF，估計賣出金額為US$269萬。
- 在2026年第2季，Advisor OS的投資組合規模為US$15億，前十大持股占37%。
- Advisor OS在2026年第2季新增了56個部位，並平倉42個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$15億。
根據Advisor OS的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。